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国寿安保策略精选混合A(168002)
国寿安保策略精选混合A
(168002)
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累计净值：3.1672
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.1172 | 1.98% |
| 2026-08-13 | 3.0568 | -0.39% |
| 2026-08-12 | 3.0689 | 1.10% |
| 2026-08-11 | 3.0356 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 3.0755 | 0.53% |
| 2026-08-07 | 3.0594 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 3.0033 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 2.9987 | 2.24% |
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基金全称
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国寿安保策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.50亿元
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份额规模
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2.8788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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-7.34%
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最近三月
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-10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.26%
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最近两年
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111.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 196,475.00 | 119,260,325.00 | 10.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 477,000.00 | 105,811,798.59 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,100.00 | 100,457,000.00 | 8.64 |
| 603083 | 剑桥科技 | 384,200.00 | 97,921,054.00 | 8.42 |
| 603162 | 海通发展 | 10,543,747.00 | 94,577,410.59 | 8.13 |
| 01860 | 汇量科技 | 9,500,000.00 | 83,584,909.25 | 7.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 846,500.00 | 65,729,345.21 | 5.65 |
| 688432 | 有研硅 | 1,426,375.00 | 57,012,208.75 | 4.90 |
| 600378 | 昊华科技 | 629,200.00 | 47,429,096.00 | 4.08 |
| 605358 | 立昂微 | 523,300.00 | 40,608,080.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,767,243.46 | 51.32 | 82.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,577,410.59 | 8.13 | 13.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,852,920.70 | 2.91 | 4.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.15 | 5.60 | 3.00 | 1,162,872,479.53 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 3.49 | 10.74 | 1,195,111,826.36 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 4.61 | 598,064,817.21 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.70 | 2.57 | 608,186,921.54 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 4.65 | 2.31 | 455,422,105.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 吴坚 | 61 | -11.59 |
| 2023-12-28 | 2026-07-07 | 严堃 | 922 | 136.72 |
| 2017-09-27 | 2024-02-24 | 吴坚 | 2341 | 48.06 |
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