国寿精选

(168002)

最新价:
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净值:0.9602  累计净值:0.9602 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0422亿元
最近分红 国寿精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.23% 121/255
最近一月 1.34% 162/255
最近三月 0.36% 82/255
最近六月 -2.67% 66/255
最近一年 -6.40% 74/255
今年以来 -5.75% 95/255
成立以来 -3.98% 173/255
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保1.04200.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式1.07550.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测102.00595.682.92--------
601117中国化学68.00453.562.22--------
601398工商银行35.00202.640.99--------
600406国电南瑞28.00494.202.42--------
600176中国巨石28.00297.081.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2536.1712.42
科学研究和技术服务业595.682.92
信息传输、软件和信息技术服务业494.202.42
建筑业453.562.22
交通运输、仓储和邮政业247.981.21
其他16095.1978.81
国寿精选(168002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4530.2321.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10873.6852.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0021.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.521.87
其他各项资产324.451.57
国寿精选(168002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴坚