国寿安保策略精选混合A(168002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9974 |
3.0474 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0581 |
3.1081 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0701 |
3.1201 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.1395 |
3.1895 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9898 |
3.0398 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9944 |
3.0444 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.2071 |
3.2571 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.3267 |
3.3767 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3641 |
3.4141 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.2611 |
3.3111 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.3976 |
3.4476 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.4435 |
3.4935 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.3090 |
3.3590 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.3339 |
3.3839 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.3420 |
3.3920 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.4594 |
3.5094 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.5015 |
3.5515 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6701 |
3.7201 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6489 |
3.6989 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5726 |
3.6226 |
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