基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.0940
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7340 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,775,860.00 | 9.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,063,000.00 | 8.05 |
| 600031 | 三一重工 | 175,000.00 | 3,060,750.00 | 8.05 |
| 002444 | 巨星科技 | 112,000.00 | 3,006,080.00 | 7.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,000.00 | 2,547,000.00 | 6.70 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,296,800.00 | 6.04 |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,272,200.00 | 5.97 |
| 000975 | 山金国际 | 94,000.00 | 2,139,440.00 | 5.63 |
| 002128 | 电投能源 | 68,000.00 | 1,897,200.00 | 4.99 |
| 600285 | 羚锐制药 | 95,264.00 | 1,808,110.72 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,350,531.60 | 64.03 | 70.50 |
| 采矿业 | 4,811,440.00 | 12.65 | 13.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,547,000.00 | 6.70 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507,670.00 | 3.96 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321,562.00 | 3.47 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.81 | - | 5.57 | 38,032,058.38 |
| 2026-06-30 | 91.05 | - | 9.20 | 40,235,067.69 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 12.30 | 47,298,188.77 |
| 2025-12-31 | 90.34 | 0.62 | 10.72 | 49,538,257.28 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 0.54 | 10.22 | 56,650,303.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 1551 | -11.69 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
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