九泰锐富

(168102)

净值:
1.1690
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐富(168102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16901.83%
2020-04-011.1480-0.17%
2020-03-311.15002.77%
2020-03-301.1190-0.27%
2020-03-301.1190-0.27%
2020-03-271.1220-0.80%
2020-03-261.13100.80%
2020-03-251.12203.41%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运 刘心任
销售机构 查看详情 发行份额 6.2601亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5457亿元
最近分红 九泰锐富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.89% 28/28
最近一月 -1.70% 25/28
最近三月 4.20% 17/28
最近六月 3.17% 9/28
最近一年 20.72% 5/28
今年以来 27.98% 5/28
成立以来 4.94% 20/28
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份503.161655.412.65信息传输、软件和信息技术服务业
002706良信电器483.745746.799.21制造业
002400省广股份478.653843.526.16租赁和商务服务业
603601再升科技366.655481.458.78制造业
600531豫光金铅327.152407.843.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15489.1030.35
房地产业9224.2018.08
金融业6558.4612.85
交通运输、仓储和邮政业3618.417.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2099.454.11
其他14044.6227.52
九泰锐富(168102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71039.5393.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4084.165.40
其他各项资产510.790.68
九泰锐富(168102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今刘开运4541.808.41
现任基金经理:刘开运 刘心任