基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.1270
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.7670 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 193,000.00 | 3,939,130.00 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 3,793,568.00 | 9.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 102,000.00 | 3,568,980.00 | 8.87 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,420,000.00 | 8.50 |
| 002011 | 盾安环境 | 308,000.00 | 3,267,880.00 | 8.12 |
| 600309 | 万华化学 | 47,000.00 | 3,215,270.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,065,478.00 | 7.62 |
| 600031 | 三一重工 | 140,000.00 | 2,419,200.00 | 6.01 |
| 002371 | 北方华创 | 2,625.00 | 2,321,970.00 | 5.77 |
| 002601 | 龙佰集团 | 140,000.00 | 2,307,200.00 | 5.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,631,383.36 | 78.62 | 86.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,568,980.00 | 8.87 | 9.74 |
| 租赁和商务服务业 | 774,400.00 | 1.92 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,450.00 | 1.64 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | - | 9.20 | 40,235,067.69 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 12.30 | 47,298,188.77 |
| 2025-12-31 | 90.34 | 0.62 | 10.72 | 49,538,257.28 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 0.54 | 10.22 | 56,650,303.91 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 0.58 | 7.85 | 52,427,406.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 1459 | -8.46 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
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