基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.2520
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.8920 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 165,000.00 | 4,923,600.00 | 9.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 4,696,200.00 | 9.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 9.45 |
| 002011 | 盾安环境 | 330,000.00 | 4,184,400.00 | 8.45 |
| 600309 | 万华化学 | 50,700.00 | 3,887,676.00 | 7.85 |
| 600941 | 中国移动 | 38,000.00 | 3,839,900.00 | 7.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 160,000.00 | 3,497,600.00 | 7.06 |
| 002601 | 龙佰集团 | 175,000.00 | 3,426,500.00 | 6.92 |
| 688169 | 石头科技 | 22,088.00 | 3,358,701.28 | 6.78 |
| 600031 | 三一重工 | 130,000.00 | 2,746,900.00 | 5.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,914,607.88 | 82.59 | 91.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,839,900.00 | 7.75 | 8.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.34 | 0.62 | 10.72 | 49,538,257.28 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 0.54 | 10.22 | 56,650,303.91 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 0.58 | 7.85 | 52,427,406.16 |
| 2025-03-31 | 92.09 | - | 12.27 | 64,325,142.20 |
| 2024-12-31 | 91.05 | - | 10.08 | 80,729,968.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 1286 | 1.06 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
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