九泰锐富LOF(168102)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,516,148.20 |
2,471,671.35 |
-1,421,219.68 |
-8,482,189.12 |
| 本期利润 |
-3,472,378.34 |
3,402,135.25 |
-4,078,434.54 |
-1,479,711.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
5.89 |
-6.49 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.13 |
8.05 |
-5.79 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,741,365.99 |
8,026,871.48 |
2,065,479.79 |
7,664,001.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.19 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
34,880,704.77 |
49,416,674.53 |
52,363,675.68 |
80,684,618.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.19 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.01 |
6.73 |
-6.94 |
-1.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
