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九泰锐益

(168103)

净值:
1.7750
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐益(168103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.7750-2.37%
2021-05-061.8180-0.93%
2021-04-301.83500.66%
2021-04-291.8230-0.38%
2021-04-281.83001.95%
2021-04-271.79500.34%
2021-04-261.7890-0.61%
2021-04-231.80001.24%
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基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 22.4383亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 37.4421亿元
最近分红 九泰锐益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.27% 92/133
最近一月 3.14% 58/133
最近三月 -6.53% 99/133
最近六月 12.63% 57/133
最近一年 51.71% 38/133
今年以来 -1.11% 98/133
成立以来 77.50% 14/133
基金简称 单位净值 日增长率
九泰天宝A1.54200.06%
九泰久嘉纯债3个月C1.01830.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300009安科生物1302.2720183.826.31制造业
300009安科生物1208.5717355.414.31制造业
002493荣盛石化1148.1130218.147.50制造业
002493荣盛石化1148.1130746.278.21制造业
300009安科生物1140.2817206.804.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业278086.5974.27
卫生和社会工作27506.677.35
交通运输、仓储和邮政业19248.655.14
信息传输、软件和信息技术服务业11624.413.10
金融业8673.672.32
其他29279.617.82
九泰锐益(168103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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九泰锐益(168103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘开运
  • 基金公告
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