基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.4680
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.4680 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 22,385.00 | 10,276,505.80 | 8.75 |
| 600941 | 中国移动 | 95,700.00 | 9,670,485.00 | 8.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 8,813,952.00 | 7.51 |
| 002415 | 海康威视 | 282,400.00 | 8,426,816.00 | 7.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,200.00 | 8,354,018.00 | 7.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,280.00 | 8,182,552.80 | 6.97 |
| 002601 | 龙佰集团 | 393,600.00 | 7,706,688.00 | 6.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 115,275.00 | 7,580,484.00 | 6.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 346,700.00 | 7,578,862.00 | 6.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 44,220.00 | 7,563,388.80 | 6.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,288,185.29 | 76.03 | 90.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,678,101.56 | 8.24 | 9.78 |
| 批发和零售业 | 13,770.07 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,015.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.29 | - | 16.37 | 117,433,165.11 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.60 | 11.89 | 130,500,391.64 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 5.26 | 0.37 | 113,684,799.85 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 5.73 | 2.13 | 122,160,729.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.81 | 128,342,227.38 |
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