基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.2530
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：1.2530 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 7,299,996.00 | 9.06 |
| 600941 | 中国移动 | 72,500.00 | 6,945,500.00 | 8.62 |
| 002415 | 海康威视 | 210,400.00 | 6,829,584.00 | 8.47 |
| 002371 | 北方华创 | 9,485.00 | 5,842,475.45 | 7.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,980.00 | 5,816,377.80 | 7.22 |
| 300866 | 安克创新 | 44,882.00 | 5,593,643.66 | 6.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 149,600.00 | 3,965,896.00 | 4.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 111,200.00 | 3,939,816.00 | 4.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 175,100.00 | 3,932,746.00 | 4.88 |
| 601988 | 中国银行 | 582,400.00 | 3,919,552.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,740,458.71 | 62.96 | 69.37 |
| 金融业 | 11,682,439.00 | 14.50 | 15.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,945,500.00 | 8.62 | 9.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,776,817.00 | 4.69 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.76 | - | 9.86 | 80,592,365.83 |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 9.21 | 94,530,099.74 |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 9.77 | 103,199,382.46 |
| 2025-12-31 | 84.29 | - | 16.37 | 117,433,165.11 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.60 | 11.89 | 130,500,391.64 |
微信公众号
证券之星APP
