基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.3960
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3960 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,280.00 | 8,756,262.80 | 9.26 |
| 002415 | 海康威视 | 253,900.00 | 8,683,380.00 | 9.19 |
| 002371 | 北方华创 | 9,485.00 | 8,390,051.60 | 8.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 115,275.00 | 7,496,333.25 | 7.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 7,350,038.00 | 7.78 |
| 600941 | 中国移动 | 84,700.00 | 7,295,211.00 | 7.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 44,220.00 | 7,031,864.40 | 7.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,200.00 | 6,535,282.00 | 6.91 |
| 002601 | 龙佰集团 | 393,600.00 | 6,486,528.00 | 6.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 346,700.00 | 5,876,565.00 | 6.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,038,655.47 | 82.55 | 91.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,295,211.00 | 7.72 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,188.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 9.21 | 94,530,099.74 |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 9.77 | 103,199,382.46 |
| 2025-12-31 | 84.29 | - | 16.37 | 117,433,165.11 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.60 | 11.89 | 130,500,391.64 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 5.26 | 0.37 | 113,684,799.85 |
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