九泰锐益LOF(168103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰锐益LOF(168103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,169,376.57	27,100,635.43	-2,302,945.63	5,197,978.07
利息合计	39,548.48	52,230.90	16,100.88	101,531.87
其中：存款利息收入	39,548.48	52,230.90	16,100.88	99,619.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,912.20
投资收益合计	4,934,743.20	-11,747,830.18	-26,754,727.50	5,557,956.54
其中：股票投资收益	3,960,899.75	-13,931,768.48	-27,944,367.64	3,416,535.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	59,469.48	32,887.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,843.45	2,124,468.82	1,156,752.22	2,141,421.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,204,370.01	38,671,916.52	24,396,722.69	-589,697.21
其他收入	60,701.76	124,318.19	38,958.30	128,186.87
费用	804,360.86	1,836,273.57	903,026.87	2,035,650.07
管理人报酬	629,907.69	1,449,451.27	714,126.10	1,624,197.09
基金托管费	104,984.65	241,575.18	119,020.96	270,699.45
销售服务费	24.66	439.62	296.45	459.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,443.86	144,807.50	69,583.36	140,294.00
利润总额	-2,973,737.43	25,264,361.86	-3,205,972.50	3,162,328.00

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