九泰锐丰LOF
(168104)
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累计净值：1.2958
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8361 | -0.79% |
| 2026-08-13 | 0.8428 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 0.8442 | 0.45% |
| 2026-08-11 | 0.8404 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 0.8473 | 2.01% |
| 2026-08-07 | 0.8306 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 0.8281 | -0.62% |
| 2026-08-05 | 0.8333 | -0.31% |
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基金全称
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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.82%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 37,500.00 | 765,375.00 | 9.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,000.00 | 734,790.00 | 9.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 9.06 |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 695,600.00 | 8.86 |
| 002011 | 盾安环境 | 63,000.00 | 668,430.00 | 8.51 |
| 002371 | 北方华创 | 705.00 | 623,614.80 | 7.94 |
| 603369 | 今世缘 | 20,000.00 | 474,200.00 | 6.04 |
| 688169 | 石头科技 | 4,000.00 | 379,880.00 | 4.84 |
| 603345 | 安井食品 | 4,600.00 | 368,874.00 | 4.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,000.00 | 287,520.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,848,488.60 | 74.46 | 83.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 734,790.00 | 9.36 | 10.49 |
| 租赁和商务服务业 | 217,800.00 | 2.77 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 205,716.00 | 2.62 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.21 | - | 9.84 | 7,854,127.42 |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 14.46 | 9,928,563.14 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 668 | -8.10 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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