九泰锐丰LOF(168104)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8262 |
1.2859 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8234 |
1.2831 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8340 |
1.2937 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8348 |
1.2945 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8292 |
1.2889 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8285 |
1.2882 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8072 |
1.2669 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8222 |
1.2819 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8174 |
1.2771 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.7955 |
1.2552 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.7918 |
1.2515 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.7934 |
1.2531 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.7879 |
1.2476 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.7887 |
1.2484 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.7920 |
1.2517 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8043 |
1.2640 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.7950 |
1.2547 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.7917 |
1.2514 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.7965 |
1.2562 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.7836 |
1.2433 |
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