钢铁LOF
(168203)
|
|
|
累计净值：1.4180
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4180 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.4260 | 1.64% |
| 2025-11-12 | 1.4030 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 1.4070 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.4090 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 1.4100 | 0.28% |
| 2025-11-06 | 1.4060 | 1.96% |
| 2025-11-05 | 1.3790 | 0.29% |
|
基金全称
|
国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 杜超
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.44亿元
|
份额规模
|
1.1033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
4.34%
|
|
最近三月
|
12.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.79%
|
|
最近两年
|
31.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 9,403,440.00 | 22,380,187.20 | 13.77 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,960,900.00 | 20,933,563.00 | 12.88 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,025,300.00 | 13,144,197.00 | 8.09 |
| 002318 | 久立特材 | 284,200.00 | 6,925,954.00 | 4.26 |
| 002756 | 永兴材料 | 160,600.00 | 6,224,856.00 | 3.83 |
| 600126 | 杭钢股份 | 585,700.00 | 5,839,429.00 | 3.59 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,082,600.00 | 5,683,650.00 | 3.50 |
| 000708 | 中信特钢 | 384,300.00 | 5,234,166.00 | 3.22 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,735,300.00 | 4,407,662.00 | 2.71 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,115,480.00 | 4,294,598.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,627,212.72 | 90.20 | 93.79 |
| 采矿业 | 9,691,286.00 | 5.96 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,350.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 758 | 34.66 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 808 | 29.73 |
| 2015-06-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3063 | -53.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
