煤炭母基

(168204)

净值:
0.8990
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭母基(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8990-0.99%
2019-06-050.9080-0.22%
2019-05-310.9370-1.47%
2019-05-300.95100.21%
2019-05-290.9490-0.73%
2019-05-280.9560-0.31%
2019-05-270.95901.16%
2019-05-240.9480-0.32%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7845亿元
最近分红 煤炭母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.48% 749/808
最近一月 -0.98% 764/808
最近三月 -12.87% 706/808
最近六月 10.79% 610/808
最近一年 1.97% 368/808
今年以来 14.54% 595/808
成立以来 -35.06% 737/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源2386.348519.247.481.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业1413.909996.278.780.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源878.825167.444.543.72%0.00%-11.09%采矿业
601088中国神华757.9917805.2615.649.99%9.99%12.88%采矿业
000983西山煤电756.476634.285.83-0.26%10.87%41.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业36997.1277.33
制造业6937.6014.50
综合826.941.73
其他3081.076.44
煤炭母基(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44761.6693.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3171.356.61
其他各项资产56.330.12
煤炭母基(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲678-23.05-22.84
现任基金经理:赵菲