煤炭LOF
(168204)
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累计净值：1.9210
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9210 | 0.52% |
| 2026-02-06 | 1.9110 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.9170 | -2.14% |
| 2026-02-04 | 1.9590 | 7.99% |
| 2026-02-03 | 1.8140 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.8050 | -5.69% |
| 2026-01-30 | 1.9140 | 0.37% |
| 2026-01-29 | 1.9070 | 0.63% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.3515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.43%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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-4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.14%
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最近两年
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-2.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 837,700.00 | 33,926,850.00 | 9.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,537,100.00 | 32,770,972.00 | 9.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,219,700.00 | 27,613,068.00 | 7.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,039,300.00 | 26,816,795.00 | 7.55 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,745,700.00 | 24,047,394.00 | 6.77 |
| 000723 | 美锦能源 | 3,864,083.00 | 18,161,190.10 | 5.12 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,056,450.00 | 16,986,277.00 | 4.78 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,364,200.00 | 16,097,560.00 | 4.53 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,689,400.00 | 13,295,578.00 | 3.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 954,100.00 | 12,546,415.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 292,435,255.24 | 82.38 | 87.58 |
| 制造业 | 38,391,013.45 | 10.81 | 11.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,054,659.00 | 0.86 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,826.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.91 | 1.44 | 355,004,332.09 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 6.41 | 0.78 | 414,327,720.44 |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 844 | 9.20 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 894 | 16.24 |
| 2015-06-25 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3057 | 28.56 |
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