煤炭LOF(168204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,028,142.52 |
-9,883,286.03 |
-8,899,237.90 |
3,334,137.56 |
| 本期利润 |
15,729,158.68 |
-7,150,185.88 |
-38,361,478.50 |
3,034,800.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
-0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
-2.38 |
-12.18 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
-4.00 |
-11.07 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
10,514,160.03 |
-6,848,935.69 |
-8,963,996.94 |
-124,596.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
172,218,403.50 |
236,733,289.39 |
308,010,790.92 |
340,566,393.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.75 |
1.62 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.73 |
79.88 |
66.63 |
87.37 |
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