基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新精选LOF(168401) |
净值：
5.9029
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：5.9029 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,000.00 | 32,171,000.00 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 27,432,000.00 | 6.61 |
| 002384 | 东山精密 | 67,100.00 | 17,603,685.00 | 4.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,082.00 | 17,128,652.00 | 4.13 |
| 600105 | 永鼎股份 | 250,300.00 | 16,890,244.00 | 4.07 |
| 300223 | 北京君正 | 65,300.00 | 16,253,170.00 | 3.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 148,100.00 | 16,193,254.00 | 3.90 |
| 300604 | 长川科技 | 40,900.00 | 13,964,078.00 | 3.37 |
| 688777 | 中控技术 | 114,257.00 | 13,425,197.50 | 3.24 |
| 301396 | 宏景科技 | 39,500.00 | 13,098,200.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,548,198.00 | 82.08 | 86.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,275,750.54 | 12.12 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 967,592.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 8.59 | 414,915,455.41 |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 8.01 | 138,877,771.19 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.63 | 67,737,707.92 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 6.38 | 66,840,849.74 |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 6.22 | 53,285,368.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-12-14 | - | 盖俊龙 | 2813 | 503.51 |
| 2017-11-07 | 2021-02-22 | 朱然 | 1203 | 108.85 |
| 2017-10-11 | 2017-12-29 | 丁硕 | 79 | 0.25 |
| 2016-12-30 | 2017-10-11 | 徐雄晖 | 285 | 2.14 |
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