基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702) |
净值：
0.9417
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：0.9417 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 347,137.00 | 7,074,652.06 | 10.38 |
| 601318 | 中国平安 | 117,500.00 | 5,609,450.00 | 8.23 |
| 000977 | 浪潮信息 | 69,396.00 | 4,857,720.00 | 7.12 |
| 300033 | 同花顺 | 19,300.00 | 4,651,300.00 | 6.82 |
| 000938 | 紫光股份 | 145,600.00 | 4,202,016.00 | 6.16 |
| 300803 | 指南针 | 25,105.00 | 2,301,375.35 | 3.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 105,191.00 | 2,228,997.29 | 3.27 |
| 300339 | 润和软件 | 52,200.00 | 2,010,222.00 | 2.95 |
| 600588 | 用友网络 | 126,959.00 | 1,165,483.62 | 1.71 |
| 300085 | 银之杰 | 30,600.00 | 1,070,082.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,857,807.67 | 39.39 | 43.23 |
| 金融业 | 20,435,593.41 | 29.97 | 32.89 |
| 制造业 | 13,627,192.50 | 19.99 | 21.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,207,441.74 | 1.77 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.12 | - | 10.07 | 68,183,745.14 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 7.90 | 70,986,600.69 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 9.21 | 95,550,334.87 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.05 | 117,455,363.88 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 14.31 | 106,415,771.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1488 | 3.72 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.79 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | -0.46 |
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