合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,037,591.40 |
4,847,670.91 |
2,106,772.42 |
1,712,965.53 |
| 本期利润 |
-6,560,921.89 |
7,894,257.46 |
6,523,233.14 |
3,064,793.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.11 |
15.44 |
11.01 |
12.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.87 |
14.85 |
11.04 |
17.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,563,631.57 |
1,976,545.97 |
-260,307.77 |
-2,924,260.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
27,145,606.21 |
33,851,465.67 |
48,608,453.22 |
67,689,078.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.19 |
1.16 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.45 |
19.48 |
15.52 |
4.03 |
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