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东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
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累计净值：3.0350
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1330 | 1.86% |
| 2026-08-13 | 2.0940 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 2.1080 | 2.48% |
| 2026-08-11 | 2.0570 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 2.0600 | -1.95% |
| 2026-08-07 | 2.1010 | 2.94% |
| 2026-08-06 | 2.0410 | 1.04% |
| 2026-08-05 | 2.0200 | 3.59% |
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基金全称
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.70亿元
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份额规模
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9.7398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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-12.65%
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最近三月
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-15.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.74%
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最近两年
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90.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 418,404.00 | 253,971,228.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 187,290.00 | 237,858,300.00 | 8.91 |
| 601138 | 工业富联 | 2,575,299.00 | 185,807,822.85 | 6.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 219,800.00 | 179,137,000.00 | 6.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 487,360.00 | 151,032,864.00 | 5.66 |
| 002384 | 东山精密 | 533,100.00 | 139,858,785.00 | 5.24 |
| 688668 | 鼎通科技 | 350,724.00 | 130,925,269.20 | 4.90 |
| 605117 | 德业股份 | 1,143,658.00 | 121,433,606.44 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 342,489.00 | 118,648,464.27 | 4.44 |
| 300604 | 长川科技 | 316,500.00 | 108,059,430.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,230,221,889.90 | 83.53 | 93.10 |
| 采矿业 | 88,933,928.76 | 3.33 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,059,777.10 | 2.59 | 2.88 |
| 金融业 | 5,886,544.39 | 0.22 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756,509.95 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,257.99 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.73 | 0.08 | 13.24 | 2,669,816,955.76 |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.39 | 1,993,381,588.77 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 8.83 | 2,142,747,812.20 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.33 | 2,198,932,803.19 |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 1288 | 18.84 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
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