首页 >
基金>
东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
|
|
|
累计净值：3.0460
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.1440 | -1.61% |
| 2025-12-30 | 2.1790 | 0.32% |
| 2025-12-29 | 2.1720 | 0.56% |
| 2025-12-26 | 2.1600 | -0.51% |
| 2025-12-25 | 2.1710 | -0.96% |
| 2025-12-24 | 2.1920 | 1.25% |
| 2025-12-23 | 2.1650 | 0.60% |
| 2025-12-22 | 2.1520 | 3.41% |
|
基金全称
|
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
刘辉
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.99亿元
|
份额规模
|
10.9415亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.19%
|
|
最近一月
|
11.38%
|
|
最近三月
|
6.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
81.39%
|
|
最近两年
|
72.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 543,560.00 | 198,817,941.20 | 9.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,324,518.00 | 195,375,737.90 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 447,390.00 | 180,602,395.20 | 8.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,427,310.00 | 178,334,465.70 | 8.11 |
| 601138 | 工业富联 | 2,649,002.00 | 174,860,622.02 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,018,577.00 | 170,917,220.60 | 7.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 550,122.00 | 157,059,831.00 | 7.14 |
| 603236 | 移远通信 | 1,364,711.00 | 143,458,420.32 | 6.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,557,712.00 | 119,112,197.76 | 5.42 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,731,700.00 | 113,257,095.00 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,957,072,670.66 | 89.00 | 98.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,340,351.84 | 0.52 | 0.57 |
| 采矿业 | 6,958,913.22 | 0.32 | 0.35 |
| 金融业 | 4,539,931.66 | 0.21 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,810,149.38 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,863.25 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 502,335.00 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 64,413.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.33 | 2,198,932,803.19 |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 2.89 | 7.28 | 1,749,244,439.18 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 3.07 | 4.82 | 1,643,001,553.77 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 2.70 | 3.88 | 1,850,938,231.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 1063 | 21.68 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
