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东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
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累计净值：2.7770
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8750 | -3.20% |
| 2025-11-13 | 1.9370 | -0.05% |
| 2025-11-12 | 1.9380 | 0.52% |
| 2025-11-11 | 1.9280 | -2.92% |
| 2025-11-10 | 1.9860 | -1.39% |
| 2025-11-07 | 2.0140 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 2.0260 | 2.53% |
| 2025-11-05 | 1.9760 | 0.30% |
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基金全称
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.99亿元
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份额规模
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10.9415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.90%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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14.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.81%
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最近两年
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46.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 543,560.00 | 198,817,941.20 | 9.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,324,518.00 | 195,375,737.90 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 447,390.00 | 180,602,395.20 | 8.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,427,310.00 | 178,334,465.70 | 8.11 |
| 601138 | 工业富联 | 2,649,002.00 | 174,860,622.02 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,018,577.00 | 170,917,220.60 | 7.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 550,122.00 | 157,059,831.00 | 7.14 |
| 603236 | 移远通信 | 1,364,711.00 | 143,458,420.32 | 6.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,557,712.00 | 119,112,197.76 | 5.42 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,731,700.00 | 113,257,095.00 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,957,072,670.66 | 89.00 | 98.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,340,351.84 | 0.52 | 0.57 |
| 采矿业 | 6,958,913.22 | 0.32 | 0.35 |
| 金融业 | 4,539,931.66 | 0.21 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,810,149.38 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,863.25 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 502,335.00 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 64,413.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.33 | 2,198,932,803.19 |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 2.89 | 7.28 | 1,749,244,439.18 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 3.07 | 4.82 | 1,643,001,553.77 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 2.70 | 3.88 | 1,850,938,231.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 1017 | 6.41 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
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