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东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
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累计净值：3.5590
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6570 | -5.04% |
| 2026-06-25 | 2.7980 | 3.17% |
| 2026-06-24 | 2.7120 | 2.03% |
| 2026-06-23 | 2.6580 | -4.97% |
| 2026-06-22 | 2.7970 | 1.08% |
| 2026-06-18 | 2.7670 | 2.37% |
| 2026-06-17 | 2.7030 | 2.27% |
| 2026-06-16 | 2.6430 | 1.23% |
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基金全称
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.93亿元
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份额规模
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9.5826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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24.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.67%
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最近两年
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125.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 424,360.00 | 187,923,582.40 | 9.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 323,890.00 | 184,426,204.90 | 9.25 |
| 601138 | 工业富联 | 3,329,202.00 | 171,320,734.92 | 8.59 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,619,726.00 | 169,758,244.80 | 8.52 |
| 002487 | 大金重工 | 2,314,000.00 | 161,285,800.00 | 8.09 |
| 002028 | 思源电气 | 650,900.00 | 131,481,800.00 | 6.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 319,100.00 | 128,182,470.00 | 6.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,264,791.00 | 87,202,567.61 | 4.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,748,300.00 | 75,439,145.00 | 3.78 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,998,100.00 | 62,840,245.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,487,520.62 | 71.91 | 79.70 |
| 采矿业 | 351,044,090.83 | 17.61 | 19.52 |
| 金融业 | 6,528,135.09 | 0.33 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,830,632.55 | 0.29 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996,577.75 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,315.68 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.39 | 1,993,381,588.77 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 8.83 | 2,142,747,812.20 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.33 | 2,198,932,803.19 |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 2.89 | 7.28 | 1,749,244,439.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 1240 | 50.79 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
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