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东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
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累计净值：3.0150
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1130 | -1.45% |
| 2026-02-05 | 2.1440 | -2.46% |
| 2026-02-04 | 2.1980 | -2.35% |
| 2026-02-03 | 2.2510 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 2.2460 | -5.11% |
| 2026-01-30 | 2.3670 | -3.15% |
| 2026-01-29 | 2.4440 | 0.83% |
| 2026-01-28 | 2.4240 | 4.12% |
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基金全称
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.43亿元
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份额规模
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9.9935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.73%
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最近一月
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-3.87%
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最近三月
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4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.71%
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最近两年
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101.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 340,390.00 | 207,637,900.00 | 9.69 |
| 300502 | 新易盛 | 467,060.00 | 201,246,812.80 | 9.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,307,531.00 | 182,950,593.57 | 8.54 |
| 601138 | 工业富联 | 2,893,402.00 | 179,535,594.10 | 8.38 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,118,668.00 | 177,290,138.24 | 8.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,356,610.00 | 172,197,492.70 | 8.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 595,022.00 | 171,116,426.76 | 7.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 738,577.00 | 149,953,288.31 | 7.00 |
| 603236 | 移远通信 | 1,372,711.00 | 130,970,356.51 | 6.11 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4,252,000.00 | 128,835,600.00 | 6.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,655,558,062.56 | 77.26 | 84.45 |
| 采矿业 | 294,096,099.42 | 13.73 | 15.00 |
| 金融业 | 6,068,820.22 | 0.28 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,826,776.34 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,625.25 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,278.23 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 8.83 | 2,142,747,812.20 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.33 | 2,198,932,803.19 |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 2.89 | 7.28 | 1,749,244,439.18 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 3.07 | 4.82 | 1,643,001,553.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 1101 | 19.92 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
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