东方红睿丰LOF(169101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿丰LOF(169101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	576,963,268.36	1,194,750,168.98	231,968,500.74	-65,956,283.82
利息合计	418,220.89	612,905.94	205,709.27	467,543.99
其中：存款利息收入	418,220.89	612,905.94	205,709.27	462,493.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,050.50
投资收益合计	442,522,797.72	704,539,545.64	96,821,690.43	-246,459,828.39
其中：股票投资收益	433,596,247.27	686,586,993.77	84,590,589.26	-268,307,814.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60.22	489,341.78	359,520.55	1,859,996.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,926,490.23	17,463,210.09	11,871,580.62	19,987,989.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,507,188.09	489,140,234.65	134,862,902.54	179,931,817.96
其他收入	515,061.66	457,482.75	78,198.50	104,182.62
费用	15,497,597.75	26,585,610.92	11,940,126.55	24,808,121.83
管理人报酬	13,171,514.06	22,584,296.42	10,137,185.04	21,071,138.91
基金托管费	2,195,252.37	3,764,049.44	1,689,530.84	3,511,856.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,831.10	237,265.06	113,410.67	225,124.33
利润总额	561,465,670.61	1,168,164,558.06	220,028,374.19	-90,764,405.65

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