基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩三年持有混合(169103) |
净值：
2.4720
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.8100 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 432,750.00 | 63,437,950.25 | 7.47 |
| 605376 | 博迁新材 | 831,300.00 | 54,367,020.00 | 6.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,695,574.00 | 37,065,247.64 | 4.36 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,979,800.00 | 36,032,360.00 | 4.24 |
| 688677 | 海泰新光 | 750,000.00 | 32,370,000.00 | 3.81 |
| 600893 | 航发动力 | 668,700.00 | 26,768,061.00 | 3.15 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,659,500.00 | 26,324,880.00 | 3.10 |
| 000035 | 中国天楹 | 4,024,200.00 | 22,213,584.00 | 2.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 384,900.00 | 20,168,760.00 | 2.37 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,214,900.00 | 16,887,110.00 | 1.99 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,064,000.00 | 7,965,388.79 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,798,795.60 | 48.82 | 73.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,423,248.24 | 5.35 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,312,584.00 | 4.39 | 6.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,213,584.00 | 2.61 | 3.94 |
| 建筑业 | 13,458,404.00 | 1.58 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,309,540.00 | 1.45 | 2.19 |
| 金融业 | 12,265,194.40 | 1.44 | 2.18 |
| 采矿业 | 3,149,685.72 | 0.37 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,172,109.00 | 0.26 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.31 | 0.48 | 22.32 | 849,675,965.63 |
| 2025-09-30 | 75.18 | 0.45 | 24.30 | 929,735,128.94 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 1.04 | 12.05 | 925,326,367.10 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 1.11 | 13.59 | 1,445,145,974.46 |
| 2024-12-31 | 80.26 | 1.86 | 17.41 | 1,411,626,859.60 |
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