基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩三年持有混合(169103) |
净值：
2.5630
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.9010 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,663,964.00 | 34,951,207.68 | 4.34 |
| 02057 | 中通快递-W | 231,550.00 | 34,510,948.33 | 4.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,927,574.00 | 32,672,379.30 | 4.05 |
| 688798 | 艾为电子 | 367,626.00 | 26,954,338.32 | 3.34 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,659,500.00 | 23,813,625.00 | 2.96 |
| 688484 | 南芯科技 | 402,998.00 | 22,765,357.02 | 2.83 |
| 600460 | 士兰微 | 364,200.00 | 19,907,172.00 | 2.47 |
| 000035 | 中国天楹 | 4,065,500.00 | 19,636,365.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,400.00 | 19,458,560.00 | 2.41 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,501,600.00 | 17,763,928.00 | 2.20 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,064,000.00 | 7,236,063.76 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,879,076.59 | 38.58 | 64.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,868,668.52 | 10.41 | 17.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,815,208.46 | 2.96 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,636,365.00 | 2.44 | 4.08 |
| 金融业 | 10,773,380.00 | 1.34 | 2.24 |
| 采矿业 | 8,885,027.82 | 1.10 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,277,003.93 | 0.90 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,509,924.40 | 0.81 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 4,081,875.84 | 0.51 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,056,880.20 | 0.50 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,244,702.40 | 0.15 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,520.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.03 | 0.45 | 32.38 | 805,814,541.32 |
| 2026-03-31 | 81.98 | 0.49 | 17.73 | 822,446,959.93 |
| 2025-12-31 | 76.31 | 0.48 | 22.32 | 849,675,965.63 |
| 2025-09-30 | 75.18 | 0.45 | 24.30 | 929,735,128.94 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 1.04 | 12.05 | 925,326,367.10 |
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