基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩三年持有混合(169103) |
净值：
2.2907
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：2.6287 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 1,000,700.00 | 65,485,808.00 | 7.04 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,000,700.00 | 65,485,808.00 | 7.04 |
| 02057 | 中通快递-W | 432,750.00 | 58,276,084.01 | 6.27 |
| 02057 | 中通快递-W | 432,750.00 | 58,276,084.01 | 6.27 |
| 000035 | 中国天楹 | 9,000,000.00 | 47,970,000.00 | 5.16 |
| 000035 | 中国天楹 | 9,000,000.00 | 47,970,000.00 | 5.16 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,528,700.00 | 45,516,600.00 | 4.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,528,700.00 | 45,516,600.00 | 4.90 |
| 688677 | 海泰新光 | 802,114.00 | 39,865,065.80 | 4.29 |
| 688677 | 海泰新光 | 802,114.00 | 39,865,065.80 | 4.29 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,695,574.00 | 39,371,228.28 | 4.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,695,574.00 | 39,371,228.28 | 4.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 708,700.00 | 37,830,406.00 | 4.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 708,700.00 | 37,830,406.00 | 4.07 |
| 601333 | 广深铁路 | 9,621,300.00 | 32,135,142.00 | 3.46 |
| 601333 | 广深铁路 | 9,621,300.00 | 32,135,142.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,200.00 | 25,306,728.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,200.00 | 25,306,728.00 | 2.72 |
| 600820 | 隧道股份 | 3,603,900.00 | 23,064,960.00 | 2.48 |
| 600820 | 隧道股份 | 3,603,900.00 | 23,064,960.00 | 2.48 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,934,000.00 | 11,261,608.30 | 1.21 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,934,000.00 | 11,261,608.30 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,410,880.60 | 44.90 | 68.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,970,000.00 | 5.16 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,919,300.25 | 4.62 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,135,142.00 | 3.46 | 5.24 |
| 建筑业 | 28,953,595.00 | 3.11 | 4.72 |
| 金融业 | 28,516,242.60 | 3.07 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,890,063.00 | 1.28 | 1.94 |
| 住宿和餐饮业 | 1,896,656.00 | 0.20 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,483,040.00 | 0.16 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.18 | 0.45 | 24.30 | 929,735,128.94 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 1.04 | 12.05 | 925,326,367.10 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 1.11 | 13.59 | 1,445,145,974.46 |
| 2024-12-31 | 80.26 | 1.86 | 17.41 | 1,411,626,859.60 |
| 2024-09-30 | 82.95 | 3.76 | 12.38 | 1,407,252,950.83 |
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