东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,773,833.97	37,668,595.24	207,003,156.71	19,399,978.46
利息合计	388,554.59	373,030.58	883,108.02	446,326.60
其中：存款利息收入	388,554.59	373,030.58	861,020.87	446,326.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	22,087.15	-
投资收益合计	92,563,221.20	89,666,485.50	65,963,296.47	-21,256,949.64
其中：股票投资收益	82,234,658.69	80,670,126.78	51,430,968.26	-30,423,070.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	300,769.14	283,910.54	-4,982,996.45	136,191.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,027,793.37	8,712,448.18	19,515,324.66	9,029,929.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,235,709.20	-52,419,607.91	140,156,752.22	40,210,601.50
其他收入	57,767.38	48,687.07	-	-
费用	10,231,666.41	9,606,464.99	17,753,558.94	8,421,630.73
管理人报酬	8,629,084.11	8,127,792.76	15,038,720.19	7,114,414.06
基金托管费	1,438,180.64	1,354,632.07	2,506,453.40	1,185,735.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,990.74	123,645.92	206,967.93	120,993.41
利润总额	52,542,167.56	28,062,130.25	189,249,597.77	10,978,347.73

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