基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
1.2819
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2819 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 330,800.00 | 56,080,524.00 | 7.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 702,000.00 | 45,307,080.00 | 5.99 |
| 300972 | 万辰集团 | 178,388.00 | 35,868,475.16 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,098,000.00 | 31,457,700.00 | 4.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 182,550.00 | 30,668,400.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,153.00 | 26,866,170.78 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 160,600.00 | 24,827,154.00 | 3.28 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,494,600.00 | 23,549,024.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,019.00 | 21,714,555.45 | 2.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 241,900.00 | 20,442,969.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,301,953.74 | 42.59 | 73.80 |
| 批发和零售业 | 48,365,030.60 | 6.39 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,292,546.87 | 4.40 | 7.62 |
| 采矿业 | 31,626,174.72 | 4.18 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,084,212.48 | 0.14 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.53 | 756,782,032.89 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 5.99 | 902,120,212.04 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.34 | 1,086,479,587.65 |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 7.66 | 1,197,472,257.86 |
| 2024-12-31 | 96.03 | - | 5.11 | 1,814,323,824.17 |
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