基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
0.9811
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9811 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 206,900.00 | 31,504,663.00 | 7.05 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,160,000.00 | 23,084,000.00 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 368,500.00 | 22,681,175.00 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,500.00 | 22,383,790.00 | 5.01 |
| 002028 | 思源电气 | 181,100.00 | 21,815,306.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,453.00 | 21,674,012.83 | 4.85 |
| 00992 | 联想集团 | 528,000.00 | 15,655,200.00 | 3.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,240.00 | 14,178,816.00 | 3.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 104,600.00 | 13,701,554.00 | 3.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,727,600.00 | 12,818,792.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,406,818.61 | 40.61 | 66.98 |
| 批发和零售业 | 31,504,663.00 | 7.05 | 11.63 |
| 采矿业 | 26,739,893.75 | 5.99 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,847,137.86 | 3.55 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,463,364.00 | 1.67 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,980,511.00 | 1.11 | 1.84 |
| 金融业 | 2,228,499.00 | 0.50 | 0.82 |
| 建筑业 | 533,358.00 | 0.12 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,494.18 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | - | 6.77 | 446,706,246.99 |
| 2026-06-30 | 93.31 | 0.48 | 5.11 | 730,841,165.60 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.24 | 606,504,083.36 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.53 | 756,782,032.89 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 5.99 | 902,120,212.04 |
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