基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
1.1820
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.1820 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 322,200.00 | 78,481,476.00 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 303,888.00 | 55,155,672.00 | 6.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 618,000.00 | 44,885,340.00 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,144.00 | 38,615,800.00 | 4.28 |
| 09899 | 网易云音乐 | 152,950.00 | 36,278,210.50 | 4.02 |
| 09896 | 名创优品 | 803,600.00 | 32,674,376.00 | 3.62 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,056,000.00 | 32,609,280.00 | 3.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 553,960.00 | 23,825,819.60 | 2.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,525,400.00 | 22,551,822.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,953.00 | 18,071,106.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,341,435.70 | 35.51 | 67.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,628,551.70 | 8.72 | 16.54 |
| 批发和零售业 | 57,893,847.99 | 6.42 | 12.18 |
| 采矿业 | 12,247,293.00 | 1.36 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,747,035.04 | 0.30 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,772,320.00 | 0.20 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,710,752.00 | 0.19 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 5.99 | 902,120,212.04 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.34 | 1,086,479,587.65 |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 7.66 | 1,197,472,257.86 |
| 2024-12-31 | 96.03 | - | 5.11 | 1,814,323,824.17 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,826,326,147.04 |
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