东方红恒阳五年持有混合(169107)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红恒阳五年持有混合(169107) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红恒阳五年持有混合(169107)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,458,616.80	1,815,146.94	2,736,694.05	25,068,132.74
存出保证金	73,789.03	224,929.34	275,350.92	117,507.71
交易性金融资产	685,464,629.93	714,828,670.24	1,016,033,288.41	1,742,340,102.05
其中：股票投资	681,958,869.79	714,828,670.24	1,016,033,288.41	1,742,340,102.05
债券投资	3,505,760.14	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,291,732.88	1,150,048.68	8,193,456.51	19,744,128.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	300,721.28	-	716,500.11	707,928.94
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	734,473,764.30	765,589,869.92	1,094,129,020.53	1,855,566,666.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	80,359.90	3,376,147.75	-	38,432,283.72
应付赎回款	2,250,797.58	4,049,541.09	5,615,011.52	-
应付管理人报酬	664,783.89	782,813.49	1,095,366.57	1,849,089.67
应付托管费	110,797.29	130,468.91	182,561.11	308,181.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	87.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	525,772.06	468,865.79	756,493.68	653,287.32
负债合计	3,632,598.70	8,807,837.03	7,649,432.88	41,242,842.30
所有者权益
实收基金	442,697,252.51	638,644,318.38	1,062,547,218.09	1,971,964,492.20
未分配利润	288,143,913.09	118,137,714.51	23,932,369.56	-157,640,668.03
所有者权益合计	730,841,165.60	756,782,032.89	1,086,479,587.65	1,814,323,824.17
负债及所有者权益总计	734,473,764.30	765,589,869.92	1,094,129,020.53	1,855,566,666.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年