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银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
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累计净值：4.6464
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.3857 | -1.29% |
| 2026-07-23 | 1.4038 | 0.60% |
| 2026-07-22 | 1.3954 | -0.22% |
| 2026-07-21 | 1.3985 | 1.40% |
| 2026-07-20 | 1.3792 | 1.70% |
| 2026-07-17 | 1.3562 | -1.80% |
| 2026-07-16 | 1.3811 | -0.77% |
| 2026-07-15 | 1.3918 | 0.51% |
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基金全称
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银华优质增长混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.67亿元
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份额规模
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11.9858亿份
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成立以来分红
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每份累计3.26元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.34%
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最近两年
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33.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,676.00 | 68,256,404.76 | 4.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,400.00 | 66,548,000.00 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 768,100.00 | 54,074,240.00 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 728,400.00 | 34,773,816.00 | 2.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 568,080.00 | 29,562,883.20 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,018.00 | 28,473,098.82 | 1.71 |
| 601601 | 中国太保 | 966,000.00 | 27,550,320.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,017,295.00 | 25,574,796.30 | 1.53 |
| 600941 | 中国移动 | 262,843.00 | 22,638,667.59 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 1,185,800.00 | 20,490,624.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,300,796.02 | 42.74 | 70.17 |
| 金融业 | 147,005,623.67 | 8.82 | 14.48 |
| 采矿业 | 57,249,343.86 | 3.44 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,409,123.03 | 2.48 | 4.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,397,845.00 | 0.80 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 12,233,363.00 | 0.73 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,944,767.79 | 0.42 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,887,846.98 | 0.41 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 6,043,909.00 | 0.36 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,122,823.46 | 0.25 | 0.41 |
| 建筑业 | 3,089,940.00 | 0.19 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,851,000.00 | 0.11 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,664,390.00 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 969,537.00 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.92 | 5.75 | 33.57 | 1,666,530,759.28 |
| 2026-03-31 | 81.03 | 5.60 | 12.94 | 1,716,671,362.75 |
| 2025-12-31 | 83.21 | 5.38 | 11.69 | 1,829,048,127.20 |
| 2025-09-30 | 87.88 | 5.20 | 8.90 | 1,904,109,254.42 |
| 2025-06-30 | 84.42 | 5.24 | 3.73 | 1,690,783,856.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3553 | 58.83 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
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