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银华优质增长混合

(180010)

净值:
2.0916
日增长率:
2.08%
累计净值:4.7593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
银华优质增长混合(180010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.09162.08%
2020-08-272.04900.90%
2020-08-262.0308-0.84%
2020-08-252.04800.51%
2020-08-242.03761.23%
2020-08-172.02341.42%
2020-08-141.99511.10%
2020-08-131.9733-0.29%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 98.3493亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2499亿元
最近分红 银华优质增长混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.96% 805/3901
最近一月 5.49% 1406/3901
最近三月 34.34% 551/3901
最近六月 35.67% 504/3901
最近一年 59.05% 817/3901
今年以来 46.40% 755/3901
成立以来 687.41% 76/3901
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.40772.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石731.978037.052.91制造业
601169北京银行653.105988.892.17金融业
600030中信证券652.1411099.424.02金融业
600068葛洲坝630.167082.972.57建筑业
000001平安银行587.195513.722.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144722.8353.11
信息传输、软件和信息技术服务业36415.6113.36
科学研究和技术服务业16077.575.90
卫生和社会工作13163.874.83
采矿业10798.773.96
其他51343.1018.84
银华优质增长混合(180010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231764.9884.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41130.4815.03
其他各项资产837.010.31
银华优质增长混合(180010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贲兴振182-1.05-0.24
2016-07-08至今王华2992.660.51
2011-09-022016-07-08郭建兴177155.4360.23
2006-10-212011-09-13况群峰1788164.55121.33
2006-06-092008-07-12蒋伯龙764135.75117.22
现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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