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银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
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累计净值：4.6916
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4309 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.4329 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 1.4418 | 0.90% |
| 2026-02-03 | 1.4290 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 1.4045 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 1.4422 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 1.4639 | 0.45% |
| 2026-01-28 | 1.4574 | 0.64% |
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基金全称
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银华优质增长混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.29亿元
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份额规模
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11.8814亿份
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成立以来分红
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每份累计3.26元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.83%
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最近两年
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45.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,676.00 | 70,762,187.76 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 938,200.00 | 64,172,880.00 | 3.51 |
| 600031 | 三一重工 | 2,260,800.00 | 47,770,704.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,795.00 | 41,391,403.65 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,818.00 | 39,687,573.24 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 687,800.00 | 39,005,138.00 | 2.13 |
| 601601 | 中国太保 | 883,400.00 | 37,023,294.00 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 604,860.00 | 36,031,510.20 | 1.97 |
| 600941 | 中国移动 | 305,800.00 | 30,901,090.00 | 1.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 572,700.00 | 28,967,166.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,586,398.42 | 50.39 | 60.55 |
| 金融业 | 302,087,401.50 | 16.52 | 19.85 |
| 采矿业 | 100,429,300.53 | 5.49 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,589,611.62 | 2.55 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 43,124,966.00 | 2.36 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,907,621.20 | 1.31 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,554,066.33 | 1.07 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,391,262.00 | 1.06 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 18,792,984.44 | 1.03 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,284,655.00 | 0.78 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,783,676.74 | 0.32 | 0.38 |
| 建筑业 | 3,165,612.00 | 0.17 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,212,470.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,107,412.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.21 | 5.38 | 11.69 | 1,829,048,127.20 |
| 2025-09-30 | 87.88 | 5.20 | 8.90 | 1,904,109,254.42 |
| 2025-06-30 | 84.42 | 5.24 | 3.73 | 1,690,783,856.71 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 5.31 | 5.22 | 1,653,948,223.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3385 | 64.01 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
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