首页 >
基金>
银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
|
|
|
累计净值：4.6469
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.5394 | -0.14% |
| 2025-12-30 | 1.5415 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 1.5380 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.5447 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.5424 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 1.5371 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 1.5335 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.5308 | 0.24% |
|
基金全称
|
银华优质增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
贲兴振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.04亿元
|
份额规模
|
12.2081亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.11元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
2.37%
|
|
最近三月
|
-1.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.16%
|
|
最近两年
|
28.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,776.00 | 77,495,952.00 | 4.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1,145,000.00 | 63,100,950.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,537,695.00 | 45,269,740.80 | 2.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 658,300.00 | 42,585,427.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,818.00 | 41,612,903.82 | 2.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 537,250.00 | 37,951,340.00 | 1.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 364,395.00 | 34,898,109.15 | 1.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 471,960.00 | 33,768,738.00 | 1.77 |
| 600941 | 中国移动 | 305,800.00 | 32,011,144.00 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,911,800.00 | 29,205,354.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,070,511,796.18 | 56.22 | 63.97 |
| 金融业 | 222,788,518.39 | 11.70 | 13.31 |
| 采矿业 | 127,821,751.58 | 6.71 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,497,094.76 | 4.02 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,276,801.04 | 1.80 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,990,450.27 | 1.58 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 27,057,973.00 | 1.42 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,262,154.85 | 1.27 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 17,031,245.39 | 0.89 | 1.02 |
| 建筑业 | 13,183,680.00 | 0.69 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,641,983.00 | 0.66 | 0.76 |
| 房地产业 | 10,037,775.18 | 0.53 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,610,652.00 | 0.19 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,486,510.00 | 0.13 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,160,356.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.88 | 5.20 | 8.90 | 1,904,109,254.42 |
| 2025-06-30 | 84.42 | 5.24 | 3.73 | 1,690,783,856.71 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 5.31 | 5.22 | 1,653,948,223.73 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 5.45 | 13.11 | 1,718,457,344.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3348 | 59.35 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
