银华优质增长混合(180010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华优质增长混合(180010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,401,341.17	361,945,731.02	87,777,144.49	115,504,104.99
利息合计	353,288.90	1,697,722.61	1,342,735.62	3,360,408.62
其中：存款利息收入	353,288.90	514,438.00	186,835.77	746,150.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,183,284.61	1,155,899.85	2,614,258.57
投资收益合计	124,871,418.14	326,307,222.99	98,868,520.71	-38,186,821.18
其中：股票投资收益	109,709,310.90	286,085,393.04	78,405,138.72	-72,339,192.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	673,442.66	1,040,643.33	475,032.36	472,919.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,488,664.58	39,181,186.62	19,988,349.63	33,679,451.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,860,605.71	33,918,118.21	-12,438,337.39	150,319,423.52
其他收入	37,239.84	22,667.21	4,225.55	11,094.03
费用	12,451,658.34	24,592,472.80	11,665,999.06	22,577,532.42
管理人报酬	10,567,379.92	20,866,527.22	9,889,691.36	19,135,406.66
基金托管费	1,761,230.03	3,477,754.63	1,648,281.92	3,189,234.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,399.23	248,190.95	128,025.78	252,891.21
利润总额	3,949,682.83	337,353,258.22	76,111,145.43	92,926,572.57

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