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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.1611
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 4.2081 | -0.49% |
| 2026-07-23 | 4.2290 | 0.70% |
| 2026-07-22 | 4.1998 | 1.05% |
| 2026-07-21 | 4.1560 | -1.72% |
| 2026-07-20 | 4.2288 | 2.71% |
| 2026-07-17 | 4.1173 | 0.76% |
| 2026-07-16 | 4.0864 | -0.83% |
| 2026-07-15 | 4.1205 | 1.19% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.33亿元
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份额规模
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15.7110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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7.31%
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最近三月
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-4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.17%
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最近两年
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-1.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 603,678,965.12 | 10.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000,000.00 | 578,000,000.00 | 9.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,999,950.00 | 564,108,515.50 | 9.50 |
| 600938 | 中国海油 | 15,119,385.00 | 410,491,302.75 | 6.92 |
| 600941 | 中国移动 | 3,944,868.00 | 339,771,480.84 | 5.72 |
| 600901 | 江苏金租 | 56,000,118.00 | 322,000,678.50 | 5.42 |
| 601009 | 南京银行 | 32,000,281.00 | 316,482,779.09 | 5.33 |
| 002966 | 苏州银行 | 43,900,934.00 | 305,550,500.64 | 5.15 |
| 001286 | 陕西能源 | 23,999,966.00 | 243,359,655.24 | 4.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,499,768.00 | 234,020,278.80 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,158,101,201.15 | 53.20 | 56.17 |
| 采矿业 | 896,244,768.75 | 15.10 | 15.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639,497,872.20 | 10.77 | 11.37 |
| 制造业 | 346,933,682.79 | 5.84 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,771,480.84 | 5.72 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,554,027.46 | 2.27 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,075,290.89 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | 0.27 | 5.84 | 5,935,898,397.63 |
| 2026-03-31 | 94.02 | 0.21 | 7.48 | 7,671,499,531.45 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2768 | 91.20 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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