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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.1753
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 4.2223 | -0.55% |
| 2026-06-04 | 4.2455 | -1.23% |
| 2026-06-03 | 4.2984 | -0.39% |
| 2026-06-02 | 4.3151 | -0.14% |
| 2026-06-01 | 4.3213 | 1.70% |
| 2026-05-29 | 4.2492 | 1.13% |
| 2026-05-28 | 4.2018 | 0.03% |
| 2026-05-27 | 4.2007 | -0.37% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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76.69亿元
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份额规模
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17.7995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.51%
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最近两年
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-3.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 46,000,000.00 | 770,500,000.00 | 10.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 611,518,951.68 | 7.97 |
| 600938 | 中国海油 | 15,019,385.00 | 600,775,400.00 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 13,559,900.00 | 533,175,268.00 | 6.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,000,000.00 | 487,200,000.00 | 6.35 |
| 600901 | 江苏金租 | 56,000,118.00 | 376,320,792.96 | 4.91 |
| 600941 | 中国移动 | 3,944,868.00 | 369,989,169.72 | 4.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 42,268,934.00 | 353,368,288.24 | 4.61 |
| 601009 | 南京银行 | 22,424,281.00 | 255,412,560.59 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 20,000,000.00 | 243,800,000.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,387,495,861.47 | 44.16 | 46.97 |
| 采矿业 | 1,286,848,863.42 | 16.77 | 17.84 |
| 制造业 | 918,091,814.41 | 11.97 | 12.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,754,061.16 | 10.75 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,989,169.72 | 4.82 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,031,746.70 | 3.96 | 4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,364,939.34 | 1.58 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | 0.21 | 7.48 | 7,671,499,531.45 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2720 | 91.84 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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