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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.5185
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 4.5655 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 4.5069 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 4.4839 | -2.89% |
| 2026-01-30 | 4.6172 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 4.7061 | 2.25% |
| 2026-01-28 | 4.6025 | 1.32% |
| 2026-01-27 | 4.5427 | 0.64% |
| 2026-01-26 | 4.5139 | 2.30% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.82亿元
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份额规模
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19.4837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.81%
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最近两年
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17.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 49,999,950.00 | 763,999,236.00 | 8.70 |
| 601318 | 中国平安 | 10,796,090.00 | 738,452,556.00 | 8.41 |
| 601998 | 中信银行 | 90,000,152.00 | 693,001,170.40 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 8,680,134.00 | 678,352,472.10 | 7.72 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000,000.00 | 673,600,000.00 | 7.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 582,399,001.60 | 6.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,599,901.00 | 572,198,587.47 | 6.51 |
| 601601 | 中国太保 | 10,399,831.00 | 435,856,917.21 | 4.96 |
| 601988 | 中国银行 | 76,000,680.00 | 435,483,896.40 | 4.96 |
| 601009 | 南京银行 | 28,000,041.00 | 320,040,468.63 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,823,129,069.66 | 66.29 | 70.11 |
| 采矿业 | 1,224,588,587.47 | 13.94 | 14.74 |
| 制造业 | 1,205,881,290.51 | 13.73 | 14.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,040,000.00 | 0.46 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,650,000.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2598 | 107.44 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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