银华富裕主题混合A(180012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富裕主题混合A(180012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,150,803,603.31	541,067,059.23	291,960,441.78	1,353,537,434.70
利息合计	861,178.62	2,161,344.42	1,136,154.89	4,528,977.18
其中：存款利息收入	861,178.62	2,161,344.42	1,136,154.89	4,528,977.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,660,552.41	925,546,789.12	504,150,986.08	1,028,697,155.74
其中：股票投资收益	-56,547,713.16	465,104,415.58	280,576,732.33	628,749,347.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,717.19	644,241.04	597,637.64	306,501.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,112,548.38	459,798,132.50	222,976,616.11	399,641,306.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,223,536,113.77	-387,212,489.82	-213,566,077.69	319,417,522.24
其他收入	210,779.43	571,415.51	239,378.50	893,779.54
费用	53,786,686.98	141,756,742.06	74,670,787.76	170,977,003.29
管理人报酬	45,990,600.73	121,265,550.82	63,883,192.97	146,259,647.47
基金托管费	7,665,100.09	20,210,925.09	10,647,198.77	24,376,607.86
销售服务费	9,226.47	35,154.93	12,199.08	81,549.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,469.89	245,111.22	128,196.94	259,198.32
利润总额	-1,204,590,290.29	399,310,317.17	217,289,654.02	1,182,560,431.41

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