首页 >
基金>
银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
|
|
|
累计净值：2.0739
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.3066 | -0.42% |
| 2026-07-23 | 1.3121 | 0.05% |
| 2026-07-22 | 1.3115 | -0.03% |
| 2026-07-21 | 1.3119 | 0.69% |
| 2026-07-20 | 1.3029 | 0.02% |
| 2026-07-17 | 1.3026 | -0.84% |
| 2026-07-16 | 1.3136 | -0.51% |
| 2026-07-15 | 1.3203 | -0.16% |
|
基金全称
|
银华增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
冯帆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
47.49亿元
|
份额规模
|
35.4229亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.77元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
-2.39%
|
|
最近三月
|
-1.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.05%
|
|
最近两年
|
19.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 273,600.00 | 93,412,512.00 | 0.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,585,533.00 | 87,442,726.06 | 0.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 106,420.00 | 86,732,300.00 | 0.38 |
| 600030 | 中信证券 | 2,896,630.00 | 83,220,179.90 | 0.36 |
| 600482 | 中国动力 | 2,043,756.00 | 67,035,196.80 | 0.29 |
| 688012 | 中微公司 | 130,300.00 | 61,045,550.00 | 0.27 |
| 601108 | 财通证券 | 7,029,300.00 | 60,803,445.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 5,504,600.00 | 47,779,928.00 | 0.21 |
| 300373 | 扬杰科技 | 280,700.00 | 44,134,461.00 | 0.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,563,400.00 | 43,087,304.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,054,304,012.03 | 13.35 | 69.82 |
| 金融业 | 603,825,003.72 | 2.64 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,353,489.64 | 0.91 | 4.79 |
| 采矿业 | 168,155,282.40 | 0.73 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,788,708.00 | 0.43 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,585,474.00 | 0.36 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,456,209.18 | 0.20 | 1.04 |
| 建筑业 | 35,167,556.00 | 0.15 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 32,106,916.00 | 0.14 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,714,749.20 | 0.09 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 15,696,249.92 | 0.07 | 0.36 |
| 房地产业 | 4,318,155.00 | 0.02 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,908,635.00 | 0.02 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 729,600.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 331,016.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.11 | 104.66 | 1.93 | 22,886,013,307.38 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 104.82 | 1.65 | 22,380,480,515.05 |
| 2025-12-31 | 19.66 | 96.87 | 3.14 | 12,484,014,683.64 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 2035 | 20.93 |
| 2020-02-19 | 2025-10-30 | 贾鹏 | 2080 | 28.82 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
