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银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
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累计净值：2.1029
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.3356 | 0.09% |
| 2026-02-11 | 1.3344 | 0.12% |
| 2026-02-10 | 1.3328 | -0.04% |
| 2026-02-09 | 1.3333 | 0.39% |
| 2026-02-06 | 1.3281 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3269 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.3294 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.3275 | 0.61% |
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基金全称
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银华增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.94亿元
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份额规模
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18.0374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.21%
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最近两年
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23.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 4,905,800.00 | 103,316,148.00 | 0.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,607,500.00 | 103,174,500.00 | 0.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,581,500.00 | 47,647,600.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 688,100.00 | 47,066,040.00 | 0.38 |
| 600196 | 复星医药 | 1,636,900.00 | 43,361,481.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 722,200.00 | 40,955,962.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 973,200.00 | 39,142,104.00 | 0.31 |
| 001965 | 招商公路 | 3,732,800.00 | 37,626,624.00 | 0.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 984,100.00 | 32,180,070.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,936,200.00 | 31,327,716.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,769,107.07 | 11.14 | 56.68 |
| 金融业 | 430,318,280.86 | 3.45 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,766,303.19 | 1.00 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,678,706.00 | 0.88 | 4.47 |
| 采矿业 | 95,524,187.04 | 0.77 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 85,746,693.00 | 0.69 | 3.49 |
| 建筑业 | 64,965,022.00 | 0.52 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,788,678.00 | 0.50 | 2.56 |
| 房地产业 | 22,694,247.00 | 0.18 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,071,946.24 | 0.17 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 20,982,257.00 | 0.17 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,398,036.00 | 0.13 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,586,496.00 | 0.04 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,202,717.15 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 374,060.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.66 | 96.87 | 3.14 | 12,484,014,683.64 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1872 | 23.50 |
| 2020-02-19 | 2025-10-30 | 贾鹏 | 2080 | 28.82 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
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