首页 >
基金>
银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
|
|
|
累计净值：2.0626
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3272 | -0.39% |
| 2025-11-13 | 1.3324 | 0.48% |
| 2025-11-12 | 1.3260 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.3278 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.3291 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.3272 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.3276 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.3241 | 0.28% |
|
基金全称
|
银华增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
冯帆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.27亿元
|
份额规模
|
16.8616亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.86%
|
|
最近三月
|
3.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.04%
|
|
最近两年
|
16.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 98,250.00 | 25,562,685.00 | 0.34 |
| 002156 | 通富微电 | 589,700.00 | 23,688,249.00 | 0.32 |
| 300919 | 中伟股份 | 469,260.00 | 23,416,074.00 | 0.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,046,000.00 | 23,012,000.00 | 0.31 |
| 002926 | 华西证券 | 2,229,000.00 | 22,891,830.00 | 0.31 |
| 688122 | 西部超导 | 350,507.00 | 22,814,500.63 | 0.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 408,400.00 | 22,747,880.00 | 0.30 |
| 600879 | 航天电子 | 1,937,673.00 | 22,612,643.91 | 0.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,093,400.00 | 22,403,766.00 | 0.30 |
| 000400 | 许继电气 | 836,900.00 | 22,202,957.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,655,698.27 | 12.41 | 63.85 |
| 金融业 | 213,662,620.80 | 2.86 | 14.71 |
| 采矿业 | 62,153,558.00 | 0.83 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 60,178,535.50 | 0.80 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,216,104.00 | 0.55 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,909,383.00 | 0.45 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,673,201.00 | 0.42 | 2.18 |
| 建筑业 | 30,301,955.00 | 0.41 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 21,475,206.00 | 0.29 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 21,028,515.00 | 0.28 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,053,450.00 | 0.08 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,978,635.47 | 0.04 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,379.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 110.84 | 7.00 | 212,315,126.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1784 | 19.94 |
| 2020-02-19 | 2025-10-30 | 贾鹏 | 2080 | 28.82 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
