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银华收益

(180015)

净值:
1.2330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-09
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-091.23300.00%
2021-06-081.2330-0.16%
2021-06-071.2350-0.08%
2021-06-041.23600.08%
2021-06-031.23500.00%
2021-06-021.2350-0.16%
2021-06-011.23700.08%
2021-05-311.23600.00%
基金公司 银华基金 基金经理 冯帆 贾鹏
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1899亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3085/3970
最近一月 1.40% 337/3970
最近三月 2.07% 387/3970
最近六月 4.06% 279/3970
最近一年 9.22% 278/3970
今年以来 2.20% 701/3970
成立以来 110.81% 85/3970
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁30.33177.430.81交通运输、仓储和邮政业
601009南京银行16.93136.790.63金融业
601128常熟银行15.67119.090.54金融业
600900长江电力15.64335.321.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600988赤峰黄金12.90187.360.86采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1047.064.78
金融业522.872.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业335.321.53
交通运输、仓储和邮政业282.501.29
采矿业187.360.86
其他19515.2889.15
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2796.7512.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18884.6483.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.000.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.381.99
其他各项资产363.611.61
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-29至今冯帆1603.001.88
2020-02-19至今贾鹏47410.134.15
2016-10-172020-06-01瞿灿132311.3512.73
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.76
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:冯帆 贾鹏
  • 基金公告
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