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银华和谐主题混合A(180018)
银华和谐主题混合A
(180018)
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累计净值：3.8560
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 3.7760 | 1.72% |
| 2026-09-04 | 3.7120 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 3.7030 | 0.03% |
| 2026-09-02 | 3.7020 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 3.7490 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 3.7530 | 0.48% |
| 2026-08-28 | 3.7350 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 3.7440 | 1.35% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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0.6893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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-8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.51%
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最近两年
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51.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,100.00 | 26,797,000.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 40,873.00 | 24,809,911.00 | 8.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,935.00 | 11,065,139.25 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,120.00 | 10,811,668.80 | 3.61 |
| 000725 | 京东方A | 1,189,900.00 | 10,328,332.00 | 3.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 39,300.00 | 10,097,742.00 | 3.37 |
| 688012 | 中微公司 | 20,147.00 | 9,438,869.50 | 3.15 |
| 000636 | 风华高科 | 124,700.00 | 9,008,328.00 | 3.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 225,900.00 | 7,904,241.00 | 2.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,400.00 | 7,202,336.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,742,016.75 | 61.74 | 78.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,974,614.25 | 8.35 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,807,985.00 | 4.61 | 5.84 |
| 金融业 | 9,713,340.00 | 3.25 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,705,545.00 | 0.57 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521,588.00 | 0.51 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.02 | 15.80 | 7.25 | 299,230,693.27 |
| 2026-03-31 | 71.69 | 16.98 | 11.03 | 260,975,278.48 |
| 2025-12-31 | 78.38 | 16.07 | 6.34 | 274,877,369.22 |
| 2025-09-30 | 78.47 | 16.26 | 7.51 | 279,539,268.85 |
| 2025-06-30 | 76.19 | 18.48 | 6.13 | 245,197,086.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 4125 | 36.51 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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