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银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
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累计净值：3.8200
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 3.7400 | -0.35% |
| 2026-02-11 | 3.7530 | -0.19% |
| 2026-02-10 | 3.7600 | 0.13% |
| 2026-02-09 | 3.7550 | 1.08% |
| 2026-02-06 | 3.7150 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 3.7440 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 3.7700 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 3.7760 | 1.40% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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0.7560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.26%
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最近两年
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37.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 17,080,000.00 | 6.21 |
| 300502 | 新易盛 | 37,152.00 | 16,008,053.76 | 5.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,020.00 | 15,176,523.60 | 5.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 527,800.00 | 11,542,986.00 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,400.00 | 8,244,488.00 | 3.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 479,200.00 | 8,088,896.00 | 2.94 |
| 002414 | 高德红外 | 538,682.00 | 7,902,464.94 | 2.87 |
| 002487 | 大金重工 | 147,400.00 | 7,654,482.00 | 2.78 |
| 688111 | 金山办公 | 24,473.00 | 7,514,924.11 | 2.73 |
| 600309 | 万华化学 | 95,000.00 | 7,284,600.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,725,398.77 | 54.47 | 69.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,458,775.06 | 11.44 | 14.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,389,680.00 | 4.87 | 6.21 |
| 金融业 | 10,956,316.00 | 3.99 | 5.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,735,848.00 | 1.72 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,254,643.00 | 1.18 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,938,975.00 | 0.71 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.38 | 16.07 | 6.34 | 274,877,369.22 |
| 2025-09-30 | 78.47 | 16.26 | 7.51 | 279,539,268.85 |
| 2025-06-30 | 76.19 | 18.48 | 6.13 | 245,197,086.42 |
| 2025-03-31 | 72.60 | 17.68 | 11.18 | 255,052,358.54 |
| 2024-12-31 | 76.92 | 17.14 | 6.95 | 263,085,575.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 3917 | 35.68 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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