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银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
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累计净值：3.5460
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.4660 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 3.5200 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 3.4970 | -0.60% |
| 2025-11-11 | 3.5180 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 3.5180 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 3.5020 | 0.17% |
| 2025-11-06 | 3.4960 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 3.4710 | 0.12% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.80亿元
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份额规模
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0.7886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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18.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 586,100.00 | 16,457,688.00 | 5.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,020.00 | 15,912,769.80 | 5.69 |
| 300502 | 新易盛 | 38,352.00 | 14,028,011.04 | 5.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 157,500.00 | 11,125,800.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 9,688,320.00 | 3.47 |
| 688111 | 金山办公 | 28,597.00 | 9,050,950.50 | 3.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 479,200.00 | 8,917,912.00 | 3.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 286,800.00 | 7,264,644.00 | 2.60 |
| 002487 | 大金重工 | 147,400.00 | 6,958,754.00 | 2.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,780.00 | 6,672,834.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,719,623.40 | 52.13 | 66.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,423,661.50 | 13.75 | 17.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,472,312.00 | 5.18 | 6.60 |
| 金融业 | 10,699,446.00 | 3.83 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,261,825.00 | 1.17 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,231,322.00 | 0.80 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,931,445.00 | 0.69 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,456,442.00 | 0.52 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,171,710.00 | 0.42 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.47 | 16.26 | 7.51 | 279,539,268.85 |
| 2025-06-30 | 76.19 | 18.48 | 6.13 | 245,197,086.42 |
| 2025-03-31 | 72.60 | 17.68 | 11.18 | 255,052,358.54 |
| 2024-12-31 | 76.92 | 17.14 | 6.95 | 263,085,575.86 |
| 2024-09-30 | 79.92 | 16.09 | 2.23 | 270,229,659.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 3829 | 25.31 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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