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银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
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累计净值：4.1160
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 4.0360 | 1.31% |
| 2026-05-21 | 3.9840 | -2.40% |
| 2026-05-20 | 4.0820 | 0.10% |
| 2026-05-19 | 4.0780 | -0.44% |
| 2026-05-18 | 4.0960 | 0.12% |
| 2026-05-15 | 4.0910 | -1.33% |
| 2026-05-14 | 4.1460 | -0.72% |
| 2026-05-13 | 4.1760 | 0.82% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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0.7245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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8.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.17%
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最近两年
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38.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 33,552.00 | 14,858,167.68 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 14,633,837.00 | 5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,120.00 | 13,224,000.00 | 5.07 |
| 002487 | 大金重工 | 155,400.00 | 10,831,380.00 | 4.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 527,800.00 | 9,342,060.00 | 3.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 72,799.00 | 9,165,394.10 | 3.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 479,200.00 | 7,964,304.00 | 3.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 77,526.00 | 7,845,631.20 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,400.00 | 7,642,448.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 150,200.00 | 5,905,864.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,441,746.21 | 51.52 | 71.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,177,037.00 | 7.73 | 10.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,335,512.00 | 4.73 | 6.59 |
| 金融业 | 10,984,464.00 | 4.21 | 5.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,024,103.00 | 1.54 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,236,688.00 | 1.24 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,905,090.00 | 0.73 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.69 | 16.98 | 11.03 | 260,975,278.48 |
| 2025-12-31 | 78.38 | 16.07 | 6.34 | 274,877,369.22 |
| 2025-09-30 | 78.47 | 16.26 | 7.51 | 279,539,268.85 |
| 2025-06-30 | 76.19 | 18.48 | 6.13 | 245,197,086.42 |
| 2025-03-31 | 72.60 | 17.68 | 11.18 | 255,052,358.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 4019 | 45.91 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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