银华和谐主题混合A(180018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,098,984.94 |
38,043,042.94 |
15,002,752.49 |
-37,170,879.74 |
| 本期利润 |
50,484,683.31 |
44,748,282.07 |
-10,816,461.36 |
24,417,558.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.55 |
-0.13 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
17.22 |
-4.27 |
9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.39 |
18.32 |
-4.17 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
230,304,889.21 |
199,276,337.76 |
161,949,948.40 |
177,474,722.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.34 |
2.64 |
1.95 |
2.07 |
| 期末基金资产净值 |
299,230,693.27 |
274,877,369.22 |
245,197,086.42 |
263,085,575.86 |
| 期末基金份额净值 |
4.34 |
3.64 |
2.95 |
3.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.21 |
291.33 |
216.96 |
230.74 |
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