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银华全球

(183001)

净值:
1.3360
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.3360-0.15%
2021-06-041.33800.83%
2021-06-031.3270-0.52%
2021-06-021.33400.08%
2021-06-011.3330-0.08%
2021-05-281.33400.00%
2021-05-271.3340-0.07%
2021-05-251.33500.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 411/491
最近一月 0.61% 313/491
最近三月 4.00% 111/491
最近六月 8.68% 137/491
最近一年 11.33% 272/491
今年以来 7.02% 92/491
成立以来 32.70% 182/491
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02899紫金矿业24.00193.923.08--
02319蒙牛乳业4.00150.442.39--
03968招商银行3.00180.582.87--
02318中国平安1.00125.151.99--
00388香港交易所0.004.680.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融310.414.93
原材料193.923.08
日常消费品150.442.39
其他5641.1289.60
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票671.4811.59
存托凭证0.000.00
基金投资4907.4684.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.103.69
其他各项资产2.590.04
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-03-072021-02-25李宜璇108613.099.49
2016-01-142018-04-02张凯80934.517.91
2011-05-11至今乐育涛368031.18-7.17
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛
  • 基金公告
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