银华全球

(183001)

净值:
1.3050
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.30500.38%
2020-02-181.3000-0.38%
2020-02-111.30000.62%
2020-02-101.29200.47%
2020-02-071.2860-0.85%
2020-02-061.29700.86%
2020-02-051.28600.94%
2020-02-041.27401.84%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6506亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 252/348
最近一月 1.23% 178/348
最近三月 2.48% 182/348
最近六月 5.63% 122/348
最近一年 6.44% 161/348
今年以来 13.46% 113/348
成立以来 23.90% 84/348
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00003香港中华煤气19.00261.094.01--
00006电能实业7.00388.055.96--
01038长江基建集团2.00104.311.60--
00002中电控股2.00150.402.31--
00388香港交易所0.002.740.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业903.8413.89
金融2.740.04
其他5601.5786.07
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票906.5913.88
存托凭证0.000.00
基金投资5097.6178.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.547.96
其他各项资产6.450.10
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇