银华全球

(183001)

净值:
1.1800
日增长率:
0.60%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.18000.60%
2019-06-041.17300.86%
2019-05-301.16800.00%
2019-05-291.1680-0.43%
2019-05-281.1730-1.18%
2019-05-241.18700.25%
2019-05-231.1840-0.50%
2019-05-221.19000.00%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5954亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 194/323
最近一月 2.00% 164/323
最近三月 4.09% 50/323
最近六月 10.49% 84/323
最近一年 4.27% 105/323
今年以来 11.90% 102/323
成立以来 22.20% 78/323
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00003香港中华煤气22.00356.775.69--------
00386中国石油化工股份20.00106.191.69--------
00006电能实业6.00294.254.69--------
00002中电控股3.00300.534.79--------
01038长江基建集团3.00193.503.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业862.7114.49
能源97.961.65
金融2.400.04
其他4989.1583.82
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票963.0716.01
存托凭证0.000.00
基金投资4119.8768.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.9815.39
其他各项资产6.390.11
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇