2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -66,118.62 | 11,756,716.26 | 11,756,716.26 | 12,900,012.44 |
本期利润 | -6,787,672.75 | -1,640,717.95 | -1,640,717.95 | -3,993,121.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.77 | -2.77 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,180,260.07 | 12,180,260.07 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 53,900,105.56 | 60,878,765.77 | 60,878,765.77 | 58,326,412.66 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.28 | 1.28 | 1.23 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |