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鹏华前海

(184801)

净值:
107.7680
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-03        
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华前海(184801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-03107.76800.12%
2021-12-02107.64200.16%
2021-12-01107.46900.12%
2021-11-30107.34100.04%
2021-11-29107.3020-0.10%
2021-11-26107.40500.00%
2021-11-25107.4030-0.05%
2021-11-24107.46200.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 29.9959亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.0312亿元
最近分红 鹏华前海成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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最近一年 6.30% 36/76
今年以来 5.54% 32/76
成立以来 43.72% 24/76
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1000.003200.001.00金融业
601398工商银行877.774318.651.35金融业
601288农业银行700.002219.000.69金融业
601988中国银行473.421505.480.46金融业
601398工商银行319.201592.810.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13680.004.27
金融业2770.540.86
房地产业1553.900.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业629.990.20
信息传输、软件和信息技术服务业647.120.20
其他301009.9493.98
鹏华前海(184801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23310.964.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券448985.1678.84
资产支持证券5000.000.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22226.463.90
其他各项资产69946.3912.28
鹏华前海(184801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘方正 尤柏年
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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