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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：5.0680
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.6260 | -0.78% |
| 2026-06-25 | 3.6544 | 2.31% |
| 2026-06-24 | 3.5718 | 3.37% |
| 2026-06-23 | 3.4554 | -1.44% |
| 2026-06-22 | 3.5059 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 3.5019 | 1.98% |
| 2026-06-17 | 3.4338 | 4.17% |
| 2026-06-16 | 3.2964 | 2.76% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.4184亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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13.13%
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最近三月
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63.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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126.38%
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最近两年
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197.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 5,889,772.00 | 4.79 |
| 688627 | 精智达 | 22,991.00 | 5,236,200.25 | 4.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,925.00 | 5,162,480.75 | 4.20 |
| 300900 | 广联航空 | 131,600.00 | 5,079,760.00 | 4.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,271.00 | 4,540,270.00 | 3.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 39,903.00 | 4,229,718.00 | 3.44 |
| 300567 | 精测电子 | 31,800.00 | 3,997,260.00 | 3.25 |
| 001267 | 汇绿生态 | 102,900.00 | 3,885,504.00 | 3.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 22,507.00 | 3,755,968.16 | 3.06 |
| 688313 | 仕佳光子 | 41,237.00 | 3,430,506.03 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,264,084.99 | 80.77 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,458,756.16 | 6.88 | 7.32 |
| 建筑业 | 5,198,428.00 | 4.23 | 4.50 |
| 综合 | 2,545,200.00 | 2.07 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,133.30 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 0.25 | 7.91 | 122,892,780.02 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3392 | 155.13 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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