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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：3.8494
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4074 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 2.4146 | -3.32% |
| 2026-02-04 | 2.4976 | -0.84% |
| 2026-02-03 | 2.5187 | 4.97% |
| 2026-02-02 | 2.3994 | -3.39% |
| 2026-01-30 | 2.4837 | 1.50% |
| 2026-01-29 | 2.4469 | -3.41% |
| 2026-01-28 | 2.5333 | -0.11% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4395亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.38%
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最近两年
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119.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 6,592,464.00 | 4.99 |
| 301165 | 锐捷网络 | 67,400.00 | 5,985,120.00 | 4.53 |
| 300475 | 香农芯创 | 38,500.00 | 5,557,090.00 | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,422,200.00 | 4.10 |
| 688392 | 骄成超声 | 43,683.00 | 4,901,232.60 | 3.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 42,000.00 | 4,858,140.00 | 3.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 48,000.00 | 4,802,880.00 | 3.63 |
| 301398 | 星源卓镁 | 88,100.00 | 4,769,734.00 | 3.61 |
| 301183 | 东田微 | 30,600.00 | 4,745,754.00 | 3.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 51,301.00 | 4,554,502.78 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,954,667.27 | 77.85 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,591,028.00 | 6.50 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 5,557,090.00 | 4.20 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,588,964.00 | 1.96 | 2.07 |
| 采矿业 | 1,969,360.00 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,879,265.55 | 1.42 | 1.50 |
| 金融业 | 1,357,704.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3253 | 69.39 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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