长城久恒灵活配置混合A(200001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.2739 |
3.7159 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.1789 |
3.6209 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.3662 |
3.8082 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.4182 |
3.8602 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.6370 |
4.0790 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.5418 |
3.9838 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.5663 |
4.0083 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.6464 |
4.0884 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.7052 |
4.1472 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.4173 |
3.8593 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.5971 |
4.0391 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.8729 |
4.3149 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.0563 |
4.4983 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.2085 |
4.6505 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.1625 |
4.6045 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.3242 |
4.7662 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.5095 |
4.9515 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.3113 |
4.7533 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.3368 |
4.7788 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.3647 |
4.8067 |
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