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长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
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累计净值：2.5053
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0653 | -0.81% |
| 2026-08-13 | 1.0740 | 0.47% |
| 2026-08-12 | 1.0690 | 0.98% |
| 2026-08-11 | 1.0586 | 0.83% |
| 2026-08-10 | 1.0499 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0502 | 6.15% |
| 2026-08-06 | 0.9894 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 0.9951 | 2.16% |
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基金全称
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长城消费增值混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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龙宇飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.23亿元
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份额规模
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4.1289亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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-7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.17%
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最近两年
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15.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 3,461,508.00 | 63,449,441.64 | 7.84 |
| 688607 | 康众医疗 | 1,100,000.00 | 56,100,000.00 | 6.93 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 400,000.00 | 49,600,000.00 | 6.13 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,200,930.00 | 44,242,261.20 | 5.47 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,000,015.00 | 38,880,583.20 | 4.80 |
| 688221 | 前沿生物 | 1,600,000.00 | 35,840,000.00 | 4.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,000,000.00 | 35,550,000.00 | 4.39 |
| 301087 | 可孚医疗 | 700,624.00 | 33,384,733.60 | 4.12 |
| 688222 | 成都先导 | 950,000.00 | 30,504,500.00 | 3.77 |
| 301293 | 三博脑科 | 600,905.00 | 28,951,602.90 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,774,214.47 | 61.86 | 68.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,609,661.98 | 21.08 | 23.35 |
| 卫生和社会工作 | 28,951,602.90 | 3.58 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,758,940.00 | 1.82 | 2.02 |
| 教育 | 14,110,660.00 | 1.74 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,442.50 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,000.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,395.30 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 10.53 | 809,498,879.74 |
| 2026-03-31 | 91.88 | 0.22 | 7.02 | 1,330,335,622.61 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 3223 | 18.79 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
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