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长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
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累计净值：2.6549
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2149 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.2213 | -0.35% |
| 2026-02-04 | 1.2256 | -0.54% |
| 2026-02-03 | 1.2322 | 2.79% |
| 2026-02-02 | 1.1988 | -2.09% |
| 2026-01-30 | 1.2244 | -1.63% |
| 2026-01-29 | 1.2447 | 0.74% |
| 2026-01-28 | 1.2355 | -2.79% |
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基金全称
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长城消费增值混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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龙宇飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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4.2812亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.05%
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最近两年
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31.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688277 | 天智航 | 4,100,896.00 | 62,292,610.24 | 8.84 |
| 300049 | 福瑞医科 | 880,000.00 | 61,960,800.00 | 8.80 |
| 002044 | 美年健康 | 10,700,000.00 | 56,496,000.00 | 8.02 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,400,058.00 | 55,801,348.50 | 7.92 |
| 603108 | 润达医疗 | 3,700,000.00 | 55,315,000.00 | 7.85 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,500,930.00 | 44,832,779.10 | 6.37 |
| 300430 | 诚益通 | 2,300,000.00 | 44,206,000.00 | 6.28 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,700,000.00 | 42,687,000.00 | 6.06 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 550,000.00 | 33,275,000.00 | 4.72 |
| 688114 | 华大智造 | 502,083.00 | 30,506,563.08 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,364,048.24 | 52.02 | 55.72 |
| 卫生和社会工作 | 97,889,180.00 | 13.90 | 14.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,072,444.12 | 7.96 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 55,341,694.44 | 7.86 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,653,760.00 | 6.62 | 7.10 |
| 教育 | 19,924,000.00 | 2.83 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,762,000.00 | 1.10 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,433,120.00 | 1.06 | 1.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 3036 | 34.38 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
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