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长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
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累计净值：2.6279
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1879 | 0.92% |
| 2026-05-12 | 1.1771 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.1799 | 1.87% |
| 2026-05-08 | 1.1582 | 0.29% |
| 2026-05-07 | 1.1549 | 1.22% |
| 2026-05-06 | 1.1410 | 2.94% |
| 2026-04-30 | 1.1084 | 1.31% |
| 2026-04-29 | 1.0941 | 0.16% |
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基金全称
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长城消费增值混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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龙宇飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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4.8637亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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7.33%
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最近三月
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-4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.32%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 4,750,991.00 | 120,817,701.13 | 9.08 |
| 688607 | 康众医疗 | 1,800,000.00 | 107,064,000.00 | 8.05 |
| 688277 | 天智航 | 4,300,896.00 | 98,189,455.68 | 7.38 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5,600,000.00 | 90,720,000.00 | 6.82 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,200,015.00 | 69,480,868.50 | 5.22 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1,068,000.00 | 60,534,240.00 | 4.55 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,400,930.00 | 56,891,767.30 | 4.28 |
| 301293 | 三博脑科 | 800,905.00 | 52,235,024.10 | 3.93 |
| 688221 | 前沿生物 | 2,700,000.00 | 51,165,000.00 | 3.85 |
| 002044 | 美年健康 | 8,500,000.00 | 47,855,000.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,099,104.49 | 69.39 | 75.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,584,153.80 | 7.79 | 8.47 |
| 卫生和社会工作 | 100,459,224.10 | 7.55 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,980,815.00 | 4.06 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,518,000.00 | 1.17 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 12,893,975.89 | 0.97 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,364,690.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,115,845.66 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 1,331,260.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | 0.22 | 7.02 | 1,330,335,622.61 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 3131 | 31.39 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
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