长城消费增值混合A(200006)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城消费增值混合A(200006) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城消费增值混合A(200006)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,239,010.90	284,297.85	1,655,882.28	913,284.84
存出保证金	824,799.21	236,830.21	342,985.04	111,010.35
交易性金融资产	730,778,750.43	657,543,531.52	830,242,250.18	343,407,813.61
其中：股票投资	730,778,750.43	657,543,531.52	830,242,250.18	343,407,813.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,262,988.09	5,962,950.87	20,912,650.85	1,990,344.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,426,265.13	882,961.71	2,732,482.61	45,601.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	835,536,531.12	718,168,600.93	917,119,774.08	402,560,426.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,213,569.35	6,172,563.67	9,135,607.39	6,488,116.29
应付赎回款	13,062,613.62	4,941,885.66	6,998,771.26	100,284.70
应付管理人报酬	825,065.22	706,672.38	910,334.80	419,619.09
应付托管费	137,510.90	117,778.73	151,722.43	69,936.53
应付销售服务费	205,701.73	114,986.78	235,681.37	19.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,490,107.92	1,490,004.30	1,490,004.30	1,490,004.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,103,082.64	317,139.00	526,118.90	322,393.81
负债合计	26,037,651.38	13,861,030.52	19,448,240.45	8,890,374.94
所有者权益
实收基金	796,727,810.95	639,641,908.09	872,656,656.80	417,316,714.48
未分配利润	12,771,068.79	64,665,662.32	25,014,876.83	-23,646,662.49
所有者权益合计	809,498,879.74	704,307,570.41	897,671,533.63	393,670,051.99
负债及所有者权益总计	835,536,531.12	718,168,600.93	917,119,774.08	402,560,426.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年