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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：4.0954
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5815 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.5860 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 1.6013 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.6028 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 1.5820 | -2.57% |
| 2026-01-30 | 1.6237 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.6364 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.6453 | -0.47% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.56亿元
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份额规模
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5.5260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.60%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.69%
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最近两年
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44.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 286,100.00 | 37,441,907.00 | 4.37 |
| 002585 | 双星新材 | 5,049,800.00 | 33,985,154.00 | 3.97 |
| 003017 | 大洋生物 | 1,029,300.00 | 30,734,898.00 | 3.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,072,305.00 | 30,216,503.10 | 3.53 |
| 603383 | 顶点软件 | 692,000.00 | 24,988,120.00 | 2.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,050,700.00 | 24,786,013.00 | 2.90 |
| 301518 | 长华化学 | 621,500.00 | 22,106,755.00 | 2.58 |
| 688486 | 龙迅股份 | 274,989.00 | 20,434,432.59 | 2.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 185,879.00 | 18,599,052.74 | 2.17 |
| 688615 | 合合信息 | 79,141.00 | 18,010,908.78 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,365,264.30 | 47.24 | 63.38 |
| 金融业 | 135,296,273.10 | 15.81 | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,143,787.21 | 11.47 | 15.38 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.54 | 16.60 | 7.89 | 855,913,286.56 |
| 2025-09-30 | 72.25 | 15.25 | 14.93 | 861,786,536.45 |
| 2025-06-30 | 53.42 | 11.54 | 39.50 | 792,884,460.23 |
| 2025-03-31 | 72.15 | 11.83 | 16.91 | 767,181,846.59 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 11.67 | 10.62 | 776,375,603.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 1095 | 6.08 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 1095 | 6.08 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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