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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：4.1211
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5929 | -2.20% |
| 2026-06-25 | 1.6287 | 0.09% |
| 2026-06-24 | 1.6273 | 1.16% |
| 2026-06-23 | 1.6087 | -1.24% |
| 2026-06-22 | 1.6289 | 1.60% |
| 2026-06-18 | 1.6032 | -0.26% |
| 2026-06-17 | 1.6073 | -0.33% |
| 2026-06-16 | 1.6126 | 0.46% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.86亿元
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份额规模
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5.3156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.94%
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最近两年
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30.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002585 | 双星新材 | 8,012,100.00 | 54,402,159.00 | 6.92 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5,968,300.00 | 39,092,365.00 | 4.97 |
| 300012 | 华测检测 | 2,733,200.00 | 38,155,472.00 | 4.85 |
| 688212 | 澳华内镜 | 961,475.00 | 35,863,017.50 | 4.56 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,829,400.00 | 30,624,156.00 | 3.90 |
| 300033 | 同花顺 | 101,600.00 | 30,327,600.00 | 3.86 |
| 300118 | 东方日升 | 1,550,414.00 | 24,899,648.84 | 3.17 |
| 688231 | 隆达股份 | 797,199.00 | 23,836,250.10 | 3.03 |
| 002956 | 西麦食品 | 753,940.00 | 19,783,385.60 | 2.52 |
| 301518 | 长华化学 | 495,500.00 | 19,374,050.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,329,552.79 | 45.45 | 70.62 |
| 金融业 | 79,671,496.84 | 10.13 | 15.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,202,460.32 | 4.86 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,175,822.80 | 2.82 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,366,607.42 | 1.06 | 1.65 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.36 | 12.25 | 14.60 | 786,131,209.11 |
| 2025-12-31 | 74.54 | 16.60 | 7.89 | 855,913,286.56 |
| 2025-09-30 | 72.25 | 15.25 | 14.93 | 861,786,536.45 |
| 2025-06-30 | 53.42 | 11.54 | 39.50 | 792,884,460.23 |
| 2025-03-31 | 72.15 | 11.83 | 16.91 | 767,181,846.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 1235 | 6.84 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 1235 | 6.84 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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