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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：4.0394
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5566 | 0.90% |
| 2026-08-13 | 1.5427 | -1.45% |
| 2026-08-12 | 1.5654 | 2.13% |
| 2026-08-11 | 1.5328 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.5353 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 1.5261 | 2.91% |
| 2026-08-06 | 1.4830 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 1.4610 | 3.32% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.06亿元
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份额规模
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5.1059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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-5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.07%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000949 | 新乡化纤 | 11,271,500.00 | 71,461,310.00 | 8.86 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,091,500.00 | 60,747,975.00 | 7.54 |
| 600409 | 三友化工 | 6,313,600.00 | 38,576,096.00 | 4.79 |
| 300012 | 华测检测 | 2,768,300.00 | 38,368,638.00 | 4.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,548,600.00 | 33,527,190.00 | 4.16 |
| 688212 | 澳华内镜 | 839,613.00 | 24,684,622.20 | 3.06 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,519,600.00 | 23,911,004.00 | 2.97 |
| 605060 | 联德股份 | 365,000.00 | 20,710,100.00 | 2.57 |
| 688231 | 隆达股份 | 413,846.00 | 15,200,563.58 | 1.89 |
| 688371 | 菲沃泰 | 382,433.00 | 14,911,062.67 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,762,089.09 | 61.87 | 88.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,371,081.98 | 4.76 | 6.81 |
| 采矿业 | 8,993,031.82 | 1.12 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 8,507,464.00 | 1.06 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 8,436,020.16 | 1.05 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,919.56 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.89 | 14.56 | 14.34 | 806,158,751.05 |
| 2026-03-31 | 64.36 | 12.25 | 14.60 | 786,131,209.11 |
| 2025-12-31 | 74.54 | 16.60 | 7.89 | 855,913,286.56 |
| 2025-09-30 | 72.25 | 15.25 | 14.93 | 861,786,536.45 |
| 2025-06-30 | 53.42 | 11.54 | 39.50 | 792,884,460.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 1282 | 3.47 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 1282 | 3.47 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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