长城安心回报混合A(200007)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城安心回报混合A(200007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,993,436.40	45,169,406.60	-16,065,832.34	-45,317,063.64
利息合计	751,866.57	409,633.62	1,225,656.92	531,432.78
其中：存款利息收入	728,612.57	409,633.62	1,225,656.92	531,432.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,254.00	-	-	-
投资收益合计	140,857,206.91	8,529,031.18	6,753,985.15	-44,304,597.38
其中：股票投资收益	136,219,977.15	6,604,458.88	-2,590,359.03	-50,710,837.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,345,777.49	508,535.15	1,721,834.04	936,054.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,291,452.27	1,416,037.15	7,622,510.14	5,470,184.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,377,695.14	36,228,888.72	-24,061,234.72	-1,555,038.24
其他收入	6,667.78	1,853.08	15,760.31	11,139.20
费用	11,479,390.20	5,463,806.64	11,067,373.62	5,641,483.70
管理人报酬	9,637,119.21	4,583,533.47	9,283,179.93	4,731,744.04
基金托管费	1,606,186.55	763,922.21	1,547,196.66	788,623.98
销售服务费	1,984.78	889.20	9,328.82	8,638.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,861.45	115,461.76	227,668.21	112,476.83
利润总额	166,514,046.20	39,705,599.96	-27,133,205.96	-50,958,547.34

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