长城安心回报混合A(200007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城安心回报混合A(200007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,303,511.86	177,993,436.40	45,169,406.60	-16,065,832.34
利息合计	205,940.04	751,866.57	409,633.62	1,225,656.92
其中：存款利息收入	205,940.04	728,612.57	409,633.62	1,225,656.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,254.00	-	-
投资收益合计	72,509,601.79	140,857,206.91	8,529,031.18	6,753,985.15
其中：股票投资收益	68,474,464.93	136,219,977.15	6,604,458.88	-2,590,359.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	952,875.26	1,345,777.49	508,535.15	1,721,834.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,082,261.60	3,291,452.27	1,416,037.15	7,622,510.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,419,076.44	36,377,695.14	36,228,888.72	-24,061,234.72
其他收入	7,046.47	6,667.78	1,853.08	15,760.31
费用	5,979,631.80	11,479,390.20	5,463,806.64	11,067,373.62
管理人报酬	5,024,568.63	9,637,119.21	4,583,533.47	9,283,179.93
基金托管费	837,428.16	1,606,186.55	763,922.21	1,547,196.66
销售服务费	783.07	1,984.78	889.20	9,328.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,985.15	233,861.45	115,461.76	227,668.21
利润总额	17,323,880.06	166,514,046.20	39,705,599.96	-27,133,205.96

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