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长城稳健A

(200009)

净值:
1.1940
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健A(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1940-0.01%
2020-08-271.1941-0.03%
2020-08-261.1945-0.03%
2020-08-251.1948-0.04%
2020-08-241.1953-0.02%
2020-08-171.19570.03%
2020-08-141.19530.03%
2020-08-131.19500.02%
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基金公司 长城基金 基金经理 魏建
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4068亿元
最近分红 长城稳健A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 2098/3663
最近一月 -0.02% 2174/3663
最近三月 -0.60% 1743/3663
最近六月 0.65% 1428/3663
最近一年 2.13% 2097/3663
今年以来 1.55% 1910/3663
成立以来 70.13% 193/3663
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒2.09862.35%
长城景气1.21252.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光0.254.540.08制造业
600176中国巨石0.202.200.04制造业
002475立讯精密0.102.920.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.342.88
批发和零售业36.101.88
采矿业24.921.30
交通运输、仓储和邮政业13.580.71
农、林、牧、渔业5.890.31
其他1782.6592.92
长城稳健A(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154077.9097.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346.920.22
其他各项资产2893.911.84
长城稳健A(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:魏建
  • 基金公告
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