长城稳健增利债券A(200009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2277 |
1.8533 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2273 |
1.8529 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2265 |
1.8521 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2266 |
1.8522 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2268 |
1.8524 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2267 |
1.8523 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2264 |
1.8520 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2263 |
1.8519 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2252 |
1.8508 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2251 |
1.8507 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2252 |
1.8508 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2248 |
1.8504 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2249 |
1.8505 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2248 |
1.8504 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2246 |
1.8502 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2249 |
1.8505 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2248 |
1.8504 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2247 |
1.8503 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2243 |
1.8499 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2243 |
1.8499 |
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