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南方成份精选混合A(202005)
南方成份精选混合A
(202005)
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累计净值：2.0265
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6339 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 0.6366 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 0.6344 | -0.33% |
| 2025-12-23 | 0.6365 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 0.6350 | -0.45% |
| 2025-12-19 | 0.6379 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 0.6370 | 1.03% |
| 2025-12-17 | 0.6305 | 0.69% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.35亿元
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份额规模
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25.5234亿份
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成立以来分红
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每份累计1.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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18.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 17,034,000.00 | 146,662,740.00 | 9.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,228,100.00 | 132,427,773.00 | 8.59 |
| 600036 | 招商银行 | 3,148,581.00 | 127,234,158.21 | 8.25 |
| 000651 | 格力电器 | 3,113,285.00 | 123,659,680.20 | 8.02 |
| 000786 | 北新建材 | 5,155,821.00 | 121,986,724.86 | 7.91 |
| 601077 | 渝农商行 | 16,964,800.00 | 111,798,032.00 | 7.25 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,443,400.00 | 84,557,024.00 | 5.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,057,300.00 | 82,062,285.00 | 5.32 |
| 601988 | 中国银行 | 15,470,390.00 | 80,136,620.20 | 5.20 |
| 601601 | 中国太保 | 1,948,100.00 | 68,417,272.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 601,846,851.31 | 39.05 | 42.72 |
| 制造业 | 510,537,498.00 | 33.12 | 36.24 |
| 采矿业 | 159,654,998.50 | 10.36 | 11.33 |
| 建筑业 | 136,759,677.00 | 8.87 | 9.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.40 | 4.96 | 1.06 | 1,541,357,054.52 |
| 2025-06-30 | 91.71 | 4.78 | 1.25 | 1,660,866,144.92 |
| 2025-03-31 | 92.17 | 4.86 | 0.81 | 1,643,261,990.42 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 5.12 | 1.00 | 1,703,293,828.00 |
| 2024-09-30 | 82.61 | 4.45 | 0.57 | 2,437,753,341.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 716 | 23.30 |
| 2015-12-30 | 2021-08-20 | 张原 | 2060 | 94.83 |
| 2015-12-30 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 3173 | 2.46 |
| 2010-10-16 | 2016-01-26 | 陈键 | 1928 | 47.48 |
| 2008-04-14 | 2011-02-17 | 张慎平 | 1039 | -10.43 |
| 2007-05-14 | 2012-11-23 | 应帅 | 2020 | -20.25 |
| 2007-05-14 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 243 | 53.46 |
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