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南方成份精选混合A(202005)
南方成份精选混合A
(202005)
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累计净值：2.0499
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6573 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 0.6610 | 0.55% |
| 2026-02-04 | 0.6574 | 2.19% |
| 2026-02-03 | 0.6433 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 0.6408 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 0.6549 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 0.6587 | 1.86% |
| 2026-01-28 | 0.6467 | 0.51% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.58亿元
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份额规模
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24.5264亿份
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成立以来分红
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每份累计1.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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23.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 16,201,200.00 | 150,347,136.00 | 9.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,228,100.00 | 136,401,129.00 | 8.72 |
| 600036 | 招商银行 | 3,148,581.00 | 132,555,260.10 | 8.47 |
| 000786 | 北新建材 | 5,287,521.00 | 132,029,399.37 | 8.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,556,100.00 | 126,332,406.00 | 8.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2,394,600.00 | 100,357,686.00 | 6.41 |
| 000651 | 格力电器 | 2,332,885.00 | 93,828,634.70 | 6.00 |
| 601988 | 中国银行 | 15,470,390.00 | 88,645,334.70 | 5.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,057,300.00 | 77,243,949.00 | 4.94 |
| 601088 | 中国神华 | 1,516,801.00 | 61,430,440.50 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 681,186,808.50 | 43.53 | 47.47 |
| 制造业 | 516,258,835.56 | 32.99 | 35.98 |
| 建筑业 | 132,603,003.00 | 8.47 | 9.24 |
| 采矿业 | 104,869,088.50 | 6.70 | 7.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | 4.76 | 0.68 | 1,564,999,439.70 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 4.96 | 1.06 | 1,541,357,054.52 |
| 2025-06-30 | 91.71 | 4.78 | 1.25 | 1,660,866,144.92 |
| 2025-03-31 | 92.17 | 4.86 | 0.81 | 1,643,261,990.42 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 5.12 | 1.00 | 1,703,293,828.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 759 | 27.85 |
| 2015-12-30 | 2021-08-20 | 张原 | 2060 | 94.83 |
| 2015-12-30 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 3173 | 2.46 |
| 2010-10-16 | 2016-01-26 | 陈键 | 1928 | 47.48 |
| 2008-04-14 | 2011-02-17 | 张慎平 | 1039 | -10.43 |
| 2007-05-14 | 2012-11-23 | 应帅 | 2020 | -20.25 |
| 2007-05-14 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 243 | 53.46 |
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