南方成份A

(202005)

净值:
0.8157
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.7014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份A(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8157-0.75%
2019-06-050.8219-0.74%
2019-05-310.8313-0.19%
2019-05-300.8329-0.67%
2019-05-290.8385-0.06%
2019-05-280.83900.55%
2019-05-270.83441.02%
2019-05-240.82600.08%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6459亿元
最近分红 南方成份A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1320/3048
最近一月 0.48% 549/3048
最近三月 -5.61% 1911/3048
最近六月 14.41% 837/3048
最近一年 -8.31% 2057/3048
今年以来 21.00% 473/3048
成立以来 87.06% 353/3048
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.445.99%19.31%18.06%制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.57-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光810.0028058.416.65-6.21%3.48%26.72%制造业
002456欧菲光750.0013627.493.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190091.6764.12
金融业48262.0116.28
租赁和商务服务业10479.953.54
农、林、牧、渔业7475.152.52
采矿业6012.072.03
其他34120.3911.51
南方成份A(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262321.0085.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19315.206.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12827.784.20
其他各项资产794.820.26
南方成份A(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原