南方成份A

(202005)

净值:
1.1254
日增长率:
0.15%
累计净值:2.0561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份A(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.12540.15%
2020-02-261.1237-3.56%
2020-02-251.16520.60%
2020-02-241.15821.57%
2020-02-211.14031.13%
2020-02-201.12761.87%
2020-02-191.1069-0.33%
2020-02-181.11060.12%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4546亿元
最近分红 南方成份A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2055/3145
最近一月 3.13% 216/3145
最近三月 10.97% 591/3145
最近六月 12.73% 916/3145
最近一年 26.62% 901/3145
今年以来 38.63% 634/3145
成立以来 114.31% 370/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.44制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.57制造业
002008大族激光810.0028058.416.65制造业
002456欧菲光750.0013627.493.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190091.6764.12
金融业48262.0116.28
租赁和商务服务业10479.953.54
农、林、牧、渔业7475.152.52
采矿业6012.072.03
其他34120.3911.51
南方成份A(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票344049.6486.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20564.505.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.003.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22100.725.53
其他各项资产863.720.22
南方成份A(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原