南方成份精选混合A(202005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方成份精选混合A(202005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方成份精选混合A(202005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,256,454.19	111,837,719.99	36,980,884.00	229,047,038.77
利息合计	241,987.67	762,673.44	431,721.83	1,115,253.44
其中：存款利息收入	56,249.85	78,164.66	37,507.82	185,814.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,737.82	684,508.78	394,214.01	929,438.49
投资收益合计	61,720,619.08	192,435,597.51	69,500,223.87	-366,420,025.32
其中：股票投资收益	39,853,420.20	115,220,230.12	39,233,092.02	-464,455,496.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	523,126.64	806,339.11	390,781.69	1,806,193.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,344,072.24	76,409,028.28	29,876,350.16	96,229,277.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,251,378.21	-81,403,135.16	-32,967,387.99	593,602,134.12
其他收入	32,317.27	42,584.20	16,326.29	749,676.53
费用	10,573,304.74	23,192,667.54	11,615,125.72	28,232,793.24
管理人报酬	8,938,242.42	19,621,255.26	9,815,740.40	23,934,101.93
基金托管费	1,489,707.09	3,270,209.26	1,635,956.80	3,989,016.96
销售服务费	35,719.28	72,968.12	45,348.27	68,898.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,155.65
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,155.65
其他费用	108,320.91	228,070.84	118,080.25	238,620.25
利润总额	-110,829,758.93	88,645,052.45	25,365,758.28	200,814,245.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年