380ETF联接A

(202025)

净值:
1.4292
日增长率:
-3.22%
累计净值:1.4292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
380ETF联接A(202025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.4292-3.22%
2020-01-221.47680.23%
2020-01-211.4734-1.09%
2020-01-201.48960.91%
2020-01-171.47610.20%
2020-01-161.47320.07%
2020-01-151.4722-0.07%
2020-01-141.4733-0.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 345/527
最近一月 -2.70% 351/527
最近三月 3.44% 319/527
最近六月 1.30% 260/527
最近一年 14.83% 207/527
今年以来 21.19% 207/527
成立以来 32.87% 87/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科0.836.040.03制造业
600655豫园商城0.536.000.03批发和零售业
600277亿利洁能0.513.990.02制造业
600490鹏欣资源0.514.030.02制造业
600657信达地产0.492.820.01房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业146.660.80
批发和零售业22.030.12
交通运输、仓储和邮政业18.940.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业16.110.09
房地产业16.940.09
其他18168.7498.80
380ETF联接A(202025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286.151.55
存托凭证0.000.00
基金投资17109.6692.78
债券611.893.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.811.81
其他各项资产100.400.54
380ETF联接A(202025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪257-1.00-0.07
2013-05-172016-11-25柯晓128873.0039.48
2011-09-202016-03-04杨德龙162730.1326.06
现任基金经理:孙伟