南方上证380ETF联接A(202025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,929,355.12 |
5,353,867.26 |
658,721.25 |
1,174,579.29 |
| 本期利润 |
19,389,284.95 |
27,264,684.08 |
4,803,951.41 |
8,573,925.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.42 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
21.18 |
3.68 |
6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.78 |
23.39 |
3.69 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
47,029,326.44 |
48,790,707.66 |
54,896,115.35 |
59,205,708.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.90 |
0.82 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
120,850,894.89 |
124,164,692.43 |
128,696,235.50 |
135,431,679.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.28 |
1.92 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.80 |
128.46 |
92.00 |
85.16 |
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