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南方高端装备混合A(202027)
南方高端装备混合A
(202027)
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累计净值：5.7958
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.9408 | 2.67% |
| 2026-05-12 | 4.8123 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 4.8102 | 3.62% |
| 2026-05-08 | 4.6423 | -1.46% |
| 2026-05-07 | 4.7113 | 3.41% |
| 2026-05-06 | 4.5561 | 3.34% |
| 2026-04-30 | 4.4089 | 1.74% |
| 2026-04-29 | 4.3334 | 0.19% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.92亿元
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份额规模
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2.5773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.44%
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最近一月
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23.42%
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最近三月
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28.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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129.29%
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最近两年
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152.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 210,135.00 | 84,411,229.50 | 8.71 |
| 01347 | 华虹半导体 | 750,000.00 | 51,420,800.63 | 5.31 |
| 688012 | 中微公司 | 155,099.00 | 47,519,231.62 | 4.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 149,629.00 | 45,128,106.40 | 4.66 |
| 688208 | 道通科技 | 1,267,516.00 | 39,863,378.20 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 733,500.00 | 32,835,541.93 | 3.39 |
| 688048 | 长光华芯 | 140,401.00 | 28,922,606.00 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,180.00 | 28,572,993.80 | 2.95 |
| 301312 | 智立方 | 325,500.00 | 27,993,000.00 | 2.89 |
| 300502 | 新易盛 | 62,200.00 | 27,544,648.00 | 2.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 180,895.00 | 19,156,780.50 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,826,326.28 | 81.01 | 94.86 |
| 综合 | 24,380,790.00 | 2.52 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 17,717,207.64 | 1.83 | 2.14 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,346.36 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.17 | 6.22 | 968,840,106.89 |
| 2025-12-31 | 92.84 | 0.43 | 6.38 | 1,051,832,318.93 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 0.50 | 5.32 | 911,955,003.59 |
| 2025-06-30 | 94.09 | 0.55 | 5.73 | 822,777,327.27 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.15 | 980,406,569.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2289 | 192.39 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 77.31 |
| 2015-05-28 | 2020-02-07 | 骆帅 | 1716 | 12.23 |
| 2013-07-16 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 988 | 62.32 |
| 2012-09-25 | 2013-07-16 | 郭国栋 | 294 | 1.79 |
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