南方高端装备A

(202027)

净值:
1.3530
日增长率:
-1.74%
累计净值:1.7280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方高端装备A(202027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3530-1.74%
2019-06-051.37700.22%
2019-05-311.39700.22%
2019-05-301.3940-0.36%
2019-05-291.3990-0.36%
2019-05-281.40400.93%
2019-05-271.39102.05%
2019-05-241.3630-0.22%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 3.3728亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8799亿元
最近分红 南方高端装备A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 930/3061
最近一月 4.81% 1063/3061
最近三月 -5.07% 2201/3061
最近六月 16.52% 1136/3061
最近一年 -0.34% 1911/3061
今年以来 20.46% 1049/3061
成立以来 94.06% 361/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工200.001626.003.732.66%2.78%23.16%制造业
002415海康威视89.982906.376.67-3.57%-3.98%19.06%制造业
300232洲明科技83.141330.243.05-2.11%-7.60%3.64%制造业
002410广联达79.991503.833.45-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯60.001424.403.275.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19689.9068.37
信息传输、软件和信息技术服务业1652.305.74
金融业15.520.05
租赁和商务服务业14.590.05
交通运输、仓储和邮政业7.080.02
其他7422.1625.77
南方高端装备A(202027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21386.4773.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3027.5010.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4445.1215.37
其他各项资产55.920.19
南方高端装备A(202027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今骆帅706-21.30-17.37
2013-07-172016-03-30杜冬松98768.8753.95
2012-09-252013-07-17郭国栋2951.3817.85
现任基金经理:骆帅