南方高端装备混合A(202027)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
390,987,217.93 |
230,279,944.77 |
5,730,801.29 |
-163,046,299.17 |
| 本期利润 |
667,113,469.26 |
331,580,015.72 |
7,420,510.36 |
-56,966,412.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.69 |
1.27 |
0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.45 |
48.43 |
1.27 |
-7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.53 |
64.13 |
1.13 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
526,156,628.52 |
256,083,764.10 |
5,722,881.39 |
513,521.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.61 |
0.94 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,303,390,531.06 |
970,234,096.08 |
572,906,837.51 |
595,297,429.63 |
| 期末基金份额净值 |
6.45 |
3.56 |
2.19 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
854.19 |
425.64 |
223.86 |
220.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
