南方多利A

(202103)

净值:
1.0929
日增长率:
0.15%
累计净值:1.7568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09290.15%
2020-02-111.09130.04%
2020-02-101.09090.04%
2020-02-071.0905-0.02%
2020-02-061.09070.14%
2020-02-051.08920.12%
2020-02-041.08790.03%
2020-02-031.0876-0.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2251/2932
最近一月 -0.11% 2185/2932
最近三月 0.63% 1143/2932
最近六月 1.72% 1557/2932
最近一年 4.60% 918/2932
今年以来 3.47% 1054/2932
成立以来 73.63% 126/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.12采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1899.881.14
其他164755.8598.86
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1899.880.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199785.0293.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2611.971.23
其他各项资产8835.374.15
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:郑迎迎