首页 > 基金> 南方多利增强债券A(202103)
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南方多利增强债券A

(202103)
净值：
1.2332
日增长率：
-0.25%
累计净值：2.1251 2026-06-26
  • 净值走势
南方多利增强债券A(202103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2332-0.25%
2026-06-251.2363-0.18%
2026-06-241.23850.32%
2026-06-231.2346-0.39%
2026-06-221.2394-0.04%
2026-06-181.2399-0.09%
2026-06-171.24100.11%
2026-06-161.23960.28%
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基金情况

基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.43亿元 份额规模 38.1900亿份
成立以来分红 每份累计0.78元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.05%
最近三月 2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 8.82%
最近两年 15.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000733振华科技947,568.0039,352,499.041.03
002422科伦药业804,170.0024,390,476.100.64
600761安徽合力900,671.0019,490,520.440.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,233,495.582.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.490.275,260,934,728.31
2025-12-31-108.440.052,752,812,372.15
2025-09-30-137.490.182,794,994,399.18
2025-06-30-123.720.142,123,888,331.88
2025-03-31-134.100.051,976,876,373.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘文良73115.77
2020-09-04-李璇212432.10
2017-10-132020-09-04郑迎迎105715.49
2010-09-222019-05-24李璇316656.77
2009-09-232010-09-27高峰3699.03
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