南方多利增强债券A(202103)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2237 |
2.1156 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2308 |
2.1227 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2259 |
2.1178 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2270 |
2.1189 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2275 |
2.1194 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2297 |
2.1216 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2200 |
2.1119 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2221 |
2.1140 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2263 |
2.1182 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2291 |
2.1210 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2324 |
2.1243 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2275 |
2.1194 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2334 |
2.1253 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2393 |
2.1312 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2332 |
2.1251 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2337 |
2.1256 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2365 |
2.1284 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2358 |
2.1277 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2359 |
2.1278 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2416 |
2.1335 |
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