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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：3.2423
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1217 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 3.1097 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 3.1548 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 3.1599 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 3.0653 | -3.69% |
| 2026-01-30 | 3.1826 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 3.1946 | -2.82% |
| 2026-01-28 | 3.2874 | 0.52% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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0.9619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.59%
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最近两年
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92.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 38,257.00 | 12,624,810.00 | 4.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 251,500.00 | 12,064,455.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,400.00 | 11,899,224.00 | 4.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,000.00 | 11,459,680.00 | 3.85 |
| 301489 | 思泉新材 | 57,240.00 | 11,390,760.00 | 3.83 |
| 002683 | 广东宏大 | 227,500.00 | 10,874,500.00 | 3.66 |
| 300395 | 菲利华 | 98,400.00 | 9,869,520.00 | 3.32 |
| 300567 | 精测电子 | 107,300.00 | 9,785,760.00 | 3.29 |
| 300990 | 同飞股份 | 93,520.00 | 8,430,828.00 | 2.84 |
| 002138 | 顺络电子 | 213,200.00 | 7,574,996.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,549,773.82 | 64.42 | 91.69 |
| 采矿业 | 10,918,227.04 | 3.67 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,195,299.25 | 2.08 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,933.60 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,182.69 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.26 | 22.25 | 6.45 | 297,346,457.40 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 22.09 | 1.82 | 267,464,544.86 |
| 2025-06-30 | 73.68 | 20.21 | 4.38 | 181,214,925.94 |
| 2025-03-31 | 52.80 | 21.82 | 24.51 | 183,811,844.26 |
| 2024-12-31 | 73.66 | 21.62 | 5.00 | 164,066,657.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 291 | 46.95 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
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