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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：3.7621
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.6401 | 2.14% |
| 2026-05-12 | 3.5640 | 0.85% |
| 2026-05-11 | 3.5338 | 2.35% |
| 2026-05-08 | 3.4527 | -0.62% |
| 2026-05-07 | 3.4743 | 0.96% |
| 2026-05-06 | 3.4413 | 1.62% |
| 2026-04-30 | 3.3863 | 0.80% |
| 2026-04-29 | 3.3593 | 1.44% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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0.9824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.78%
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最近一月
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17.57%
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最近三月
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13.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.08%
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最近两年
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101.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 137,500.00 | 17,283,750.00 | 6.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 209,100.00 | 12,776,010.00 | 4.45 |
| 688409 | 富创精密 | 129,399.00 | 11,658,849.90 | 4.06 |
| 002683 | 广东宏大 | 251,200.00 | 9,836,992.00 | 3.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 99,800.00 | 9,580,800.00 | 3.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,484.00 | 9,570,847.84 | 3.33 |
| 001339 | 智微智能 | 143,684.00 | 8,577,934.80 | 2.98 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 54,400.00 | 8,378,688.00 | 2.92 |
| 688041 | 海光信息 | 39,015.00 | 8,203,293.90 | 2.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 48,900.00 | 6,807,858.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,337,485.53 | 67.28 | 89.72 |
| 采矿业 | 19,498,033.78 | 6.78 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,494,808.00 | 0.87 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,338.80 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,108.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.98 | 20.79 | 4.99 | 287,379,903.62 |
| 2025-12-31 | 70.26 | 22.25 | 6.45 | 297,346,457.40 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 22.09 | 1.82 | 267,464,544.86 |
| 2025-06-30 | 73.68 | 20.21 | 4.38 | 181,214,925.94 |
| 2025-03-31 | 52.80 | 21.82 | 24.51 | 183,811,844.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 384 | 67.77 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
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