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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：3.8589
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.7366 | -0.83% |
| 2026-08-12 | 3.7679 | 2.21% |
| 2026-08-11 | 3.6865 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 3.6934 | 0.39% |
| 2026-08-07 | 3.6792 | 2.98% |
| 2026-08-06 | 3.5726 | 0.80% |
| 2026-08-05 | 3.5441 | 2.64% |
| 2026-08-04 | 3.4528 | 3.78% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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0.9038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.59%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.09%
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最近两年
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134.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 123,200.00 | 39,128,320.00 | 9.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 31,496,000.00 | 7.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 77,139.00 | 25,941,845.70 | 6.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,434.00 | 25,008,556.02 | 6.21 |
| 688409 | 富创精密 | 79,175.00 | 24,247,343.75 | 6.02 |
| 600183 | 生益科技 | 121,000.00 | 20,981,400.00 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 27,540.00 | 16,716,780.00 | 4.15 |
| 300604 | 长川科技 | 46,600.00 | 15,910,172.00 | 3.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 233,100.00 | 15,729,588.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 59,000.00 | 15,478,650.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,742,582.96 | 73.47 | 94.68 |
| 房地产业 | 10,355,000.00 | 2.57 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,061,494.45 | 1.51 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,891.11 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 26,609.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.60 | 20.10 | 3.35 | 402,534,038.76 |
| 2026-03-31 | 74.98 | 20.79 | 4.99 | 287,379,903.62 |
| 2025-12-31 | 70.26 | 22.25 | 6.45 | 297,346,457.40 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 22.09 | 1.82 | 267,464,544.86 |
| 2025-06-30 | 73.68 | 20.21 | 4.38 | 181,214,925.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 477 | 75.89 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
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