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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：3.2098
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.0893 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 3.0973 | 0.42% |
| 2025-12-24 | 3.0842 | 1.35% |
| 2025-12-23 | 3.0430 | 1.15% |
| 2025-12-22 | 3.0083 | 1.99% |
| 2025-12-19 | 2.9496 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 2.9390 | -0.80% |
| 2025-12-17 | 2.9628 | 2.24% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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0.8873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.74%
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最近一月
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9.16%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.13%
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最近两年
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71.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,766.00 | 10,606,497.88 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 10,371,600.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,100.00 | 9,406,530.00 | 3.52 |
| 300567 | 精测电子 | 100,300.00 | 7,875,556.00 | 2.94 |
| 300990 | 同飞股份 | 89,500.00 | 7,607,500.00 | 2.84 |
| 002324 | 普利特 | 505,900.00 | 7,446,848.00 | 2.78 |
| 603259 | 药明康德 | 65,028.00 | 7,285,086.84 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 101,500.00 | 7,262,325.00 | 2.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 602,700.00 | 6,931,050.00 | 2.59 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 290,701.00 | 6,915,776.79 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,396,882.21 | 68.19 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,031,412.76 | 5.62 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,295,327.28 | 2.73 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,211.55 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.61 | 22.09 | 1.82 | 267,464,544.86 |
| 2025-06-30 | 73.68 | 20.21 | 4.38 | 181,214,925.94 |
| 2025-03-31 | 52.80 | 21.82 | 24.51 | 183,811,844.26 |
| 2024-12-31 | 73.66 | 21.62 | 5.00 | 164,066,657.95 |
| 2024-09-30 | 73.92 | 18.87 | 0.83 | 159,177,451.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 247 | 45.42 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
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