南方平衡配置混合A(202212)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方平衡配置混合A(202212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,951,116.45	93,718,544.36	19,101,432.20	15,232,098.33
利息合计	26,529.53	67,428.76	47,253.95	60,760.42
其中：存款利息收入	26,529.53	67,428.76	47,253.95	60,760.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,645,491.77	73,471,740.37	16,818,135.23	-1,384,299.74
其中：股票投资收益	40,322,830.26	71,641,487.92	15,694,300.05	-3,674,225.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,138,094.29	648,684.86	190,499.87	665,572.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	460,755.80	1,181,567.59	933,335.31	1,624,352.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,175,866.36	20,042,589.81	2,200,763.08	16,552,466.76
其他收入	103,228.79	136,785.42	35,279.94	3,170.89
费用	2,386,450.99	3,147,184.88	1,345,050.59	2,356,424.72
管理人报酬	1,945,143.81	2,521,702.10	1,065,959.57	1,862,785.87
基金托管费	324,190.59	420,283.76	177,659.98	310,464.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,500.84	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	15,500.84	-	-	-
其他费用	100,520.96	205,108.69	101,431.04	183,174.38
利润总额	128,564,665.46	90,571,359.48	17,756,381.61	12,875,673.61

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