首页 >
基金>
南方核心竞争混合(202213)
南方核心竞争混合
(202213)
|
|
|
累计净值：3.3351
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.7036 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 2.6931 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 2.6847 | 1.05% |
| 2025-12-23 | 2.6569 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 2.6465 | 1.16% |
| 2025-12-19 | 2.6161 | 0.75% |
| 2025-12-18 | 2.5966 | -0.82% |
| 2025-12-17 | 2.6181 | 1.88% |
|
基金全称
|
南方核心竞争混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
卢玉珊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.06亿元
|
份额规模
|
0.7862亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.34%
|
|
最近一月
|
7.33%
|
|
最近三月
|
5.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.99%
|
|
最近两年
|
41.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,260.00 | 6,536,520.00 | 3.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65,400.00 | 3,642,780.00 | 1.77 |
| 689009 | 九号公司 | 45,088.00 | 3,016,387.20 | 1.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 237,100.00 | 2,726,650.00 | 1.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 34,300.00 | 2,422,952.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,500.00 | 2,369,920.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 19,200.00 | 2,150,976.00 | 1.04 |
| 600183 | 生益科技 | 39,000.00 | 2,106,780.00 | 1.02 |
| 688019 | 安集科技 | 8,261.00 | 1,887,142.84 | 0.91 |
| 002602 | ST华通 | 85,700.00 | 1,774,847.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,323,167.05 | 65.57 | 82.60 |
| 采矿业 | 6,887,257.00 | 3.34 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,972,056.27 | 2.89 | 3.65 |
| 金融业 | 3,336,212.05 | 1.62 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,111,551.54 | 1.51 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,691,045.40 | 1.30 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,051,858.90 | 0.99 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,425,741.00 | 0.69 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,116,834.00 | 0.54 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 742,000.00 | 0.36 | 0.45 |
| 建筑业 | 642,742.00 | 0.31 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 323,884.99 | 0.16 | 0.20 |
| 房地产业 | 101,260.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,158.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.38 | 1.70 | 18.69 | 206,373,104.13 |
| 2025-06-30 | 79.74 | 1.79 | 18.72 | 196,737,554.90 |
| 2025-03-31 | 76.70 | 1.48 | 21.28 | 220,236,478.14 |
| 2024-12-31 | 77.44 | 1.42 | 20.86 | 228,374,029.79 |
| 2024-09-30 | 74.24 | 1.05 | 27.08 | 319,442,082.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-30 | - | 卢玉珊 | 3651 | 170.36 |
| 2015-12-30 | 2017-05-05 | 刘文良 | 492 | 0.50 |
| 2014-09-19 | 2015-12-30 | 孟飞 | 467 | 39.92 |
| 2012-12-21 | 2016-01-26 | 陈键 | 1131 | 54.58 |
| 2012-12-21 | 2014-09-19 | 李璇 | 637 | 10.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
