首页 >
基金>
南方核心竞争混合(202213)
南方核心竞争混合
(202213)
|
|
|
累计净值：3.9829
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.3214 | -1.57% |
| 2026-06-25 | 3.3745 | 1.38% |
| 2026-06-24 | 3.3287 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 3.2615 | -2.16% |
| 2026-06-22 | 3.3336 | 1.25% |
| 2026-06-18 | 3.2924 | 1.24% |
| 2026-06-17 | 3.2521 | 1.78% |
| 2026-06-16 | 3.1953 | 1.16% |
|
基金全称
|
南方核心竞争混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
卢玉珊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.76亿元
|
份额规模
|
1.0014亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.88%
|
|
最近一月
|
5.76%
|
|
最近三月
|
20.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.80%
|
|
最近两年
|
67.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,260.00 | 6,531,642.00 | 2.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 44,600.00 | 4,317,280.00 | 1.56 |
| 000893 | 亚钾国际 | 39,400.00 | 2,407,340.00 | 0.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 213,400.00 | 2,151,072.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 35,300.00 | 2,004,334.00 | 0.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 37,600.00 | 1,980,016.00 | 0.72 |
| 600989 | 宝丰能源 | 64,300.00 | 1,868,558.00 | 0.68 |
| 002318 | 久立特材 | 58,700.00 | 1,777,436.00 | 0.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,500.00 | 1,664,850.00 | 0.60 |
| 002001 | 新和成 | 47,200.00 | 1,630,760.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,330,443.46 | 54.07 | 79.91 |
| 采矿业 | 9,345,375.67 | 3.38 | 5.00 |
| 金融业 | 7,386,252.75 | 2.67 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,242,782.00 | 1.17 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,129,789.42 | 1.13 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,011,057.00 | 1.09 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419,408.00 | 0.88 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,069,733.44 | 0.75 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032,730.51 | 0.74 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,833,598.00 | 0.66 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 950,288.00 | 0.34 | 0.51 |
| 房地产业 | 945,102.00 | 0.34 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 734,461.00 | 0.27 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,950.00 | 0.10 | 0.15 |
| 教育 | 105,700.00 | 0.04 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,692.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.66 | 0.16 | 31.96 | 276,200,897.95 |
| 2025-12-31 | 79.82 | 0.40 | 20.44 | 210,521,312.55 |
| 2025-09-30 | 79.38 | 1.70 | 18.69 | 206,373,104.13 |
| 2025-06-30 | 79.74 | 1.79 | 18.72 | 196,737,554.90 |
| 2025-03-31 | 76.70 | 1.48 | 21.28 | 220,236,478.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-30 | - | 卢玉珊 | 3834 | 232.14 |
| 2015-12-30 | 2017-05-05 | 刘文良 | 492 | 0.50 |
| 2014-09-19 | 2015-12-30 | 孟飞 | 467 | 39.92 |
| 2012-12-21 | 2016-01-26 | 陈键 | 1131 | 54.58 |
| 2012-12-21 | 2014-09-19 | 李璇 | 637 | 10.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
