南方核心竞争混合(202213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心竞争混合(202213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,571,378.05	57,475,263.97	9,662,199.94	14,818,024.27
利息合计	154,814.47	162,418.18	84,474.74	337,057.17
其中：存款利息收入	154,814.47	159,675.41	81,731.97	305,711.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,742.77	2,742.77	31,345.97
投资收益合计	31,888,468.12	32,459,697.76	9,660,989.27	-12,532,208.02
其中：股票投资收益	30,059,034.31	28,877,479.24	7,347,712.79	-19,515,169.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,051.72	277,207.03	41,159.26	226,646.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,741,382.09	3,305,011.49	2,272,117.22	6,756,315.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,299,919.52	24,776,694.12	-119,547.58	26,631,206.22
其他收入	228,175.94	76,453.91	36,283.51	381,968.90
费用	2,255,294.34	3,141,938.35	1,618,632.01	4,299,319.24
管理人报酬	1,843,615.09	2,506,076.23	1,287,478.18	3,497,897.63
基金托管费	307,269.18	417,679.35	214,579.70	582,982.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,405.26	218,168.87	116,568.71	218,427.74
利润总额	79,316,083.71	54,333,325.62	8,043,567.93	10,518,705.03

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